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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 408 mi
| US$ 999 mil | 0,05% |
39.000
+10.790
| +38% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 993 mil | 0,05% |
9.552
-50
| -0,5% | -US$ 5,93 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
178
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 965 mil | 0,05% |
2.832
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,78 bi
| US$ 946 mil | 0,05% |
56.805
+1.150
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 934 mil | 0,05% |
8.134
+745
| +10% | +US$ 84 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
181
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 929 mil | 0,05% |
2.339
-17
| -0,7% | -US$ 6,73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Targa Resources
TRGP
US$ 62,1 bi
| US$ 915 mil | 0,05% |
3.412
+374
| +12% | +US$ 96,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 914 mil | 0,05% |
4.147
-84
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
184
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 593 mi
| US$ 900 mil | 0,05% |
42.570
+130
| +0,3% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 879 mil | 0,05% |
1.694
-24
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 870 mil | 0,05% |
15.447
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 863 mil | 0,04% |
2.860
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
188
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 857 mil | 0,04% |
6.141
+322
| +6% | +US$ 32,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 855 mil | 0,04% |
7.268
+1.013
| +16% | +US$ 122 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
190
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 800 mil | 0,04% |
3.825
-78
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 791 mil | 0,04% |
1.578
-325
| -17% | -US$ 156 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
192
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 773 mil | 0,04% |
2.134
-28
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
Veralto
VLTO
US$ 25,6 bi
| US$ 766 mil | 0,04% |
8.633
-43
| -0,5% | -US$ 3,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
Vontier
VNT
US$ 4,67 bi
| US$ 756 mil | 0,04% |
26.060
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| US$ 756 mil | 0,04% |
4.845
+685
| +16% | +US$ 99 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30 bi
| US$ 754 mil | 0,04% |
9.500
-55.500
| -85% | -US$ 4,96 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
197
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 735 mil | 0,04% |
5.428
+974
| +22% | +US$ 138 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
198
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 731 mil | 0,04% |
3.221
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 711 mil | 0,04% |
6.449
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
2.326
+849
| +57% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.