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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
40.614
+2.903
| +8% | +US$ 93,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
6.940
+353
| +5% | +US$ 61,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,52 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
60.688
+1.050
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
154
Everpure Inc
P
US$ 43,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
15.456
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
155
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
17.500
-4.250
| -20% | -US$ 272 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
10.103
+1.640
| +19% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
60.297
+310
| +0,5% | +US$ 6,09 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
158
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
4.617
-56
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 774 mi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
53.585
-525
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
160
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
12.463
+300
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
161
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
5.791
-52
| -0,9% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,07 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
3.424
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Brookfield
BN
US$ 83,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
26.977
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
164
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
7.984
-40
| -0,5% | -US$ 5,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
22.695
+2.030
| +10% | +US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
2.745
-6
| -0,2% | -US$ 2,38 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
8.258
-192
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
13.392
-180
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,05 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
58.665
+1.090
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
5.094
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
4.000
+158
| +4% | +US$ 41 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
1.825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
3.431
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 1,02 mi | 0,05% |
8.512
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 1,02 mi | 0,05% |
3.904
-13
| -0,3% | -US$ 3,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.