de Segment Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Segment Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	22.695 +2.030	+10%	+US$ 102 mil	0,06%	165
2026 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	20.665 -1.455	-7%	-US$ 73,3 mil	0,06%	162
2025 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	22.120 +160	+0,7%	+US$ 8,05 mil	0,06%	153
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	21.960 +6.455	+42%	+US$ 325 mil	0,07%	156
2025 Q2	US$ 780 mil	Manter	15.505	–	–	0,05%	180
2025 Q1	US$ 780 mil	Vender	15.505 -30	-0,2%	-US$ 1,51 mil	0,05%	170
2024 Q4	US$ 782 mil	Vender	15.535 -9.145	-37%	-US$ 460 mil	0,05%	167
2024 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	24.680 -18.210	-42%	-US$ 917 mil	0,09%	133
2024 Q2	US$ 2,16 mi	Manter	42.890	–	–	0,16%	93
2024 Q1	US$ 2,16 mi	Vender	42.890 -8.190	-16%	-US$ 412 mil	0,16%	91
2023 Q4	US$ 2,57 mi	Vender	51.080 -4.644	-8%	-US$ 234 mil	0,23%	81
2023 Q3	US$ 2,8 mi	Vender	55.724 -2.216	-4%	-US$ 112 mil	0,29%	75
2023 Q2	US$ 2,92 mi	Vender	57.940 -7.575	-12%	-US$ 382 mil	0,3%	77
2023 Q1	US$ 3,29 mi	Comprar	65.515 +4.000	+7%	+US$ 201 mil	0,37%	70
2022 Q4	US$ 3,09 mi	Comprar	+61.515	Nova	+US$ 3,09 mi	0,36%	72

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Segment Wealth Management em USFR no T2 2026

Segment Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 9,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 102 mil em ações e elevando a posição para 22.695 ações, avaliadas em US$ 1,14 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 165.

Segment Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T1 2023. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Segment Wealth Management detinha 22.695 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 1,14 mi.
Segment Wealth Management comprou 2.030 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,06% da carteira de Segment Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 165.
Segment Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Segment Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T1 2023.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.