Segment Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Segment Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	22.695 +2.030	+10 %	+102.296 $	0,06 %	165
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	20.665 -1.455	-7 %	-73.316 $	0,06 %	162
2025 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	22.120 +160	+0,7 %	+8.053 $	0,06 %	153
2025 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	21.960 +6.455	+42 %	+325.067 $	0,07 %	156
2025 Q2	780.057 $	Halten	15.505	–	–	0,05 %	180
2025 Q1	780.367 $	Verkaufen	15.505 -30	-0,2 %	-1.512 $	0,05 %	170
2024 Q4	781.721 $	Verkaufen	15.535 -9.145	-37 %	-460.365 $	0,05 %	167
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	24.680 -18.210	-42 %	-916.824 $	0,09 %	133
2024 Q2	2,16 Mio. $	Halten	42.890	–	–	0,16 %	93
2024 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	42.890 -8.190	-16 %	-412.303 $	0,16 %	91
2023 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	51.080 -4.644	-8 %	-233.909 $	0,23 %	81
2023 Q3	2,8 Mio. $	Verkaufen	55.724 -2.216	-4 %	-111.680 $	0,29 %	75
2023 Q2	2,92 Mio. $	Verkaufen	57.940 -7.575	-12 %	-381.538 $	0,3 %	77
2023 Q1	3,29 Mio. $	Kaufen	65.515 +4.000	+7 %	+201.311 $	0,37 %	70
2022 Q4	3,09 Mio. $	Kaufen	+61.515	Neu	+3,09 Mio. $	0,36 %	72

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Segment Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Segment Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 102.296 $ und erhöhte die Position damit auf 22.695 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Segment Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 22.695 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,14 Mio. $.
Segment Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.030 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 102.296 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Segment Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 165.
Segment Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Segment Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .