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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 3,15 mi | 0,16% |
79.999
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,69 bi
| US$ 2,91 mi | 0,15% |
58.821
+1.145
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
103
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,64 bi
| US$ 2,91 mi | 0,15% |
139.435
+10.980
| +9% | +US$ 229 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 2,82 mi | 0,15% |
9.995
+798
| +9% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,69 mi | 0,14% |
33.350
-2
| -0% | -US$ 155 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,59 mi | 0,13% |
6.516
+741
| +13% | +US$ 324 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,13% |
28.851
+930
| +3% | +US$ 81,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
108
SPX Corp
SPXC
US$ 8,42 bi
| US$ 2,49 mi | 0,13% |
10.167
+635
| +7% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 2,45 mi | 0,13% |
112.335
+10.580
| +10% | +US$ 231 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,76 bi
| US$ 2,45 mi | 0,13% |
97.135
+9.900
| +11% | +US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 2,44 mi | 0,13% |
6.566
+403
| +7% | +US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,4 mi | 0,12% |
14.180
+549
| +4% | +US$ 94,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,12% |
4.279
+267
| +7% | +US$ 156 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
114
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 2,36 mi | 0,12% |
31.748
+525
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 2,36 mi | 0,12% |
101.690
+12.485
| +14% | +US$ 289 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 2,26 mi | 0,12% |
89.480
+11.145
| +14% | +US$ 281 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 2,21 mi | 0,11% |
18.979
+1.126
| +6% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,07 mi | 0,11% |
6.900
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 2,07 mi | 0,11% |
80.505
+10.440
| +15% | +US$ 269 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 2,03 mi | 0,11% |
11.391
+616
| +6% | +US$ 105 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,1% |
2.747
+248
| +10% | +US$ 163 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,1% |
35.960
+1.295
| +4% | +US$ 72,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 1,9 mi | 0,1% |
21.647
+1.379
| +7% | +US$ 125 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,1% |
55.990
+6.740
| +14% | +US$ 223 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
125
Cameco
CCJ
US$ 35,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,1% |
18.563
+12.583
| +210% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.