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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$315만 | 0.16% |
79,999
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$291만 | 0.15% |
58,821
+1,145
| +2% | +US$5.81만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
103
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$291만 | 0.15% |
139,435
+10,980
| +9% | +US$22.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$282만 | 0.15% |
9,995
+798
| +9% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$269만 | 0.14% |
33,350
-2
| -0% | -US$155 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$259만 | 0.13% |
6,516
+741
| +13% | +US$32.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
107
Oneok
OKE
US$585억
| US$251만 | 0.13% |
28,851
+930
| +3% | +US$8.19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
108
SPX Corp
SPXC
US$82.3억
| US$249만 | 0.13% |
10,167
+635
| +7% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$245만 | 0.13% |
112,335
+10,580
| +10% | +US$23.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
110
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$245만 | 0.13% |
97,135
+9,900
| +11% | +US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
Ferrari
RACE
US$702억
| US$244만 | 0.13% |
6,566
+403
| +7% | +US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$240만 | 0.12% |
14,180
+549
| +4% | +US$9.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
MSCI
MSCI
US$430억
| US$240만 | 0.12% |
4,279
+267
| +7% | +US$15.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
114
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$236만 | 0.12% |
31,748
+525
| +2% | +US$3.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$236만 | 0.12% |
101,690
+12,485
| +14% | +US$28.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
116
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$226만 | 0.12% |
89,480
+11,145
| +14% | +US$28.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$221만 | 0.11% |
18,979
+1,126
| +6% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$207만 | 0.11% |
6,900
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$207만 | 0.11% |
80,505
+10,440
| +15% | +US$26.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
120
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$203만 | 0.11% |
11,391
+616
| +6% | +US$10.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
121
Cummins
CMI
US$738억
| US$196만 | 0.1% |
2,747
+248
| +10% | +US$16.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$191만 | 0.1% |
35,960
+1,295
| +4% | +US$7.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$190만 | 0.1% |
21,647
+1,379
| +7% | +US$12.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$189만 | 0.1% |
55,990
+6,740
| +14% | +US$22.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
125
Cameco
CCJ
US$351억
| US$189만 | 0.1% |
18,563
+12,583
| +210% | +US$141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.