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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 3.15 M | 0.16% |
79,999
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3691 M
| USD 2.91 M | 0.15% |
58,821
+1,145
| +2% | +USD 58.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
103
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2641 M
| USD 2.91 M | 0.15% |
139,435
+10,980
| +9% | +USD 229 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 2.82 M | 0.15% |
9,995
+798
| +9% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.69 M | 0.14% |
33,350
-2
| -0% | -USD 155 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.59 M | 0.13% |
6,516
+741
| +13% | +USD 324 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.13% |
28,851
+930
| +3% | +USD 81.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
108
SPX Corp
SPXC
USD 8421 M
| USD 2.49 M | 0.13% |
10,167
+635
| +7% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 2.45 M | 0.13% |
112,335
+10,580
| +10% | +USD 231 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
| USD 2.45 M | 0.13% |
97,135
+9,900
| +11% | +USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 2.44 M | 0.13% |
6,566
+403
| +7% | +USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 2.4 M | 0.12% |
14,180
+549
| +4% | +USD 94.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
MSCI
MSCI
USD 43.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.12% |
4,279
+267
| +7% | +USD 156 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
114
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 2.36 M | 0.12% |
31,748
+525
| +2% | +USD 38.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 2.36 M | 0.12% |
101,690
+12,485
| +14% | +USD 289 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4113 M
| USD 2.26 M | 0.12% |
89,480
+11,145
| +14% | +USD 281 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 2.21 M | 0.11% |
18,979
+1,126
| +6% | +USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.07 M | 0.11% |
6,900
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1167 M
| USD 2.07 M | 0.11% |
80,505
+10,440
| +15% | +USD 269 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.03 M | 0.11% |
11,391
+616
| +6% | +USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.1% |
2,747
+248
| +10% | +USD 163 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.1% |
35,960
+1,295
| +4% | +USD 72.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 1.9 M | 0.1% |
21,647
+1,379
| +7% | +USD 125 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 1.89 M | 0.1% |
55,990
+6,740
| +14% | +USD 223 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
125
Cameco
CCJ
USD 35.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.1% |
18,563
+12,583
| +210% | +USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.