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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| $315万 | 0.16% |
79,999
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.8億
| $291万 | 0.15% |
58,821
+1,145
| +2% | +$5.81万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
103
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $291万 | 0.15% |
139,435
+10,980
| +9% | +$22.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
104
LPL Financial
LPLA
$254億
| $282万 | 0.15% |
9,995
+798
| +9% | +$24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1068億
| $269万 | 0.14% |
33,350
-2
| -0% | -$155 |
2017 Q1
37四半期
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
$1557億
| $259万 | 0.13% |
6,516
+741
| +13% | +$32.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
107
Oneok
OKE
$581億
| $251万 | 0.13% |
28,851
+930
| +3% | +$8.19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
108
SPX Corp
SPXC
$78.9億
| $249万 | 0.13% |
10,167
+635
| +7% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.7億
| $245万 | 0.13% |
112,335
+10,580
| +10% | +$23.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
110
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.8億
| $245万 | 0.13% |
97,135
+9,900
| +11% | +$24.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
111
Ferrari
RACE
$696億
| $244万 | 0.13% |
6,566
+403
| +7% | +$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
112
Phillips 66
PSX
$1116億
| $240万 | 0.12% |
14,180
+549
| +4% | +$9.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
MSCI
MSCI
$452億
| $240万 | 0.12% |
4,279
+267
| +7% | +$15.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
114
Williams Companies
WMB
$856億
| $236万 | 0.12% |
31,748
+525
| +2% | +$3.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.9億
| $236万 | 0.12% |
101,690
+12,485
| +14% | +$28.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
116
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $226万 | 0.12% |
89,480
+11,145
| +14% | +$28.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
Palantir
PLTR
$4772億
| $221万 | 0.11% |
18,979
+1,126
| +6% | +$15.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $207万 | 0.11% |
6,900
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $207万 | 0.11% |
80,505
+10,440
| +15% | +$26.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
120
Booking.com
BKNG
$1225億
| $203万 | 0.11% |
11,391
+616
| +6% | +$10.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
121
Cummins
CMI
$715億
| $196万 | 0.1% |
2,747
+248
| +10% | +$16.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
122
EQT Corp
EQT
$335億
| $191万 | 0.1% |
35,960
+1,295
| +4% | +$7.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
123
NextEra Energy
NEE
$1684億
| $190万 | 0.1% |
21,647
+1,379
| +7% | +$12.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $189万 | 0.1% |
55,990
+6,740
| +14% | +$22.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
125
Cameco
CCJ
$344億
| $189万 | 0.1% |
18,563
+12,583
| +210% | +$141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。