で公開中です！
詳しく見る
Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
$3633億
| $187万 | 0.1% |
14,554
-38
| -0.3% | -$4,448 |
2013 Q2
52四半期
|
|
127
Coca-Cola
KO
$4102億
| $184万 | 0.1% |
22,638
-248
| -1% | -$1.96万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
128
Ubiquiti
UI
$361億
| $183万 | 0.1% |
3,433
+176
| +5% | +$13.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $183万 | 0.09% |
12,458
-113
| -0.9% | -$1.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Mercado Libre
MELI
$925億
| $174万 | 0.09% |
1,027
+78
| +8% | +$13.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
131
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $173万 | 0.09% |
9,076
-40
| -0.4% | -$5,683 |
2023 Q4
10四半期
|
|
132
Waste Management
WM
$956億
| $172万 | 0.09% |
7,728
+706
| +10% | +$15.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
133
KKR & Co
KKR
$836億
| $172万 | 0.09% |
18,699
+7,705
| +70% | +$74.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
134
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $169万 | 0.09% |
69,830
+8,355
| +14% | +$20.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $169万 | 0.09% |
33,485
-920
| -3% | -$4.65万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
136
Vertiv
VRT
$753億
| $169万 | 0.09% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $164万 | 0.09% |
3,223
-4
| -0.1% | -$2,163 |
2015 Q1
45四半期
|
|
138
APA Corp
APA
$173億
| $163万 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
139
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.73億
| $161万 | 0.08% |
61,800
+10,390
| +20% | +$27.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
140
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.1億
| $161万 | 0.08% |
11,962
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
141
Deere & Co
DE
$1735億
| $153万 | 0.08% |
2,413
+236
| +11% | +$13.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
142
Duke Energy
DUK
$978億
| $147万 | 0.08% |
11,622
+764
| +7% | +$9.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
143
Flotek Industries
FTK
$8.4億
| $144万 | 0.07% |
61,420
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
144
AbbVie
ABBV
$5040億
| $140万 | 0.07% |
5,576
-692
| -11% | -$14.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
145
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.44億
| $137万 | 0.07% |
61,110
-1,290
| -2% | -$2.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
146
Micron Technology
MU
$9691億
| $136万 | 0.07% |
+1,181
| 新規 | +$88.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$331億
| $134万 | 0.07% |
16,572
+50
| +0.3% | +$3,471 |
2023 Q1
13四半期
|
|
148
Vistra
VST
$473億
| $133万 | 0.07% |
8,410
+1,835
| +28% | +$28.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
149
Republic Services
RSG
$741億
| $133万 | 0.07% |
6,231
+354
| +6% | +$7.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
150
Public Storage
PSA
$578億
| $131万 | 0.07% |
4,123
+412
| +11% | +$12.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。