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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
14.554
-38
| -0,3% | -US$ 4,45 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
22.638
-248
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
Ubiquiti
UI
US$ 36,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,1% |
3.433
+176
| +5% | +US$ 133 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 1,83 mi | 0,09% |
12.458
-113
| -0,9% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,09% |
1.027
+78
| +8% | +US$ 133 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 1,73 mi | 0,09% |
9.076
-40
| -0,4% | -US$ 5,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,09% |
7.728
+706
| +10% | +US$ 157 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
133
KKR & Co
KKR
US$ 83,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,09% |
18.699
+7.705
| +70% | +US$ 747 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
134
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,09% |
69.830
+8.355
| +14% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,09% |
33.485
-920
| -3% | -US$ 46,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
136
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,09% |
5.042
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
3.223
-4
| -0,1% | -US$ 2,16 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
138
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,08% |
50.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 873 mi
| US$ 1,61 mi | 0,08% |
61.800
+10.390
| +20% | +US$ 271 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,41 bi
| US$ 1,61 mi | 0,08% |
11.962
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
141
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 1,53 mi | 0,08% |
2.413
+236
| +11% | +US$ 137 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
142
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
11.622
+764
| +7% | +US$ 96,4 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
143
Flotek Industries
FTK
US$ 840 mi
| US$ 1,44 mi | 0,07% |
61.420
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,4 mi | 0,07% |
5.576
-692
| -11% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 944 mi
| US$ 1,37 mi | 0,07% |
61.110
-1.290
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
146
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
+1.181
| Nova | +US$ 886 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
16.572
+50
| +0,3% | +US$ 3,47 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
8.410
+1.835
| +28% | +US$ 285 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
149
Republic Services
RSG
US$ 74,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
6.231
+354
| +6% | +US$ 74 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
150
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
4.123
+412
| +11% | +US$ 126 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.