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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 5,48 mi | 0,28% |
16.069
+667
| +4% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 5,23 mi | 0,27% |
42.136
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 5,23 mi | 0,27% |
12.070
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 5,03 mi | 0,26% |
11.955
+257
| +2% | +US$ 102 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,9 bi
| US$ 4,91 mi | 0,25% |
12.919
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
Applovin
APP
US$ 89,7 bi
| US$ 4,9 mi | 0,25% |
9.506
+179
| +2% | +US$ 86,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 4,8 mi | 0,25% |
28.927
-98
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 4,47 mi | 0,23% |
27.237
+9
| +0% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 4,31 mi | 0,22% |
22.612
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 4,27 mi | 0,22% |
6.078
-15
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
86
Emcor
EME
US$ 30,8 bi
| US$ 4,27 mi | 0,22% |
5.145
+179
| +4% | +US$ 151 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,25 mi | 0,22% |
19.500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 4,15 mi | 0,22% |
6.038
+205
| +4% | +US$ 137 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 4,05 mi | 0,21% |
56.657
+4.124
| +8% | +US$ 363 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 3,99 mi | 0,21% |
7.767
+404
| +5% | +US$ 201 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 3,94 mi | 0,2% |
34.070
+4.740
| +16% | +US$ 524 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Celestica
CLS
US$ 38,4 bi
| US$ 3,86 mi | 0,2% |
10.581
+86
| +0,8% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
93
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 3,78 mi | 0,2% |
91.373
+85.854
| +1.556% | +US$ 3,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Coherent
COHR
US$ 46,8 bi
| US$ 3,73 mi | 0,19% |
9.461
+283
| +3% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 3,72 mi | 0,19% |
31.700
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
96
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,18% |
4.063
+162
| +4% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 3,39 mi | 0,18% |
4.523
+3
| +0,1% | +US$ 2,18 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
98
Comfort Systems
FIX
US$ 49,3 bi
| US$ 3,24 mi | 0,17% |
1.636
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 3,21 mi | 0,17% |
8.591
-28
| -0,3% | -US$ 8,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 3,16 mi | 0,16% |
108.991
+11.325
| +12% | +US$ 317 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.