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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Energy
CEG
US$ 96,3 bi
| US$ 12,3 mi | 0,64% |
49.698
+1.986
| +4% | +US$ 559 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Rio Tinto
RIO
US$ 142 bi
| US$ 12,1 mi | 0,63% |
127.265
+2.878
| +2% | +US$ 292 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 11,8 mi | 0,61% |
32.373
-127
| -0,4% | -US$ 45,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,2 bi
| US$ 11,8 mi | 0,61% |
321.451
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
55
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,22 bi
| US$ 11,1 mi | 0,58% |
184.417
+174.657
| +1.790% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66 bi
| US$ 11 mi | 0,57% |
47.937
+1.805
| +4% | +US$ 383 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Polaris
PII
US$ 3,11 bi
| US$ 10,4 mi | 0,54% |
151.254
-1.092
| -0,7% | -US$ 70,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,52% |
36.848
+1.742
| +5% | +US$ 463 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 9,22 mi | 0,48% |
38.049
-475
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Quanta Services
PWR
US$ 90,8 bi
| US$ 8,8 mi | 0,46% |
12.216
+117
| +1% | +US$ 80 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 8,01 mi | 0,42% |
+12.211
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 7,77 mi | 0,4% |
32.587
+32
| +0,1% | +US$ 8,03 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
63
Cencora
COR
US$ 64,8 bi
| US$ 7,66 mi | 0,4% |
27.065
+638
| +2% | +US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,56 mi | 0,39% |
31.931
-830
| -3% | -US$ 191 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
Brunswick
BC
US$ 4,27 bi
| US$ 7,55 mi | 0,39% |
89.590
+738
| +0,8% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Apollo Global Management
APO
US$ 66,1 bi
| US$ 6,89 mi | 0,36% |
58.240
+129
| +0,2% | +US$ 16,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
67
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 6,69 mi | 0,35% |
45.622
+838
| +2% | +US$ 152 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,6 bi
| US$ 6,67 mi | 0,35% |
54.196
+1.136
| +2% | +US$ 170 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 6,43 mi | 0,33% |
66.843
+1.658
| +3% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 6,19 mi | 0,32% |
16.811
-434
| -3% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 5,95 mi | 0,31% |
114.748
+1.714
| +2% | +US$ 90,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
72
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,6 bi
| US$ 5,84 mi | 0,3% |
49.825
+1.020
| +2% | +US$ 119 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,21 bi
| US$ 5,82 mi | 0,3% |
109.113
-100.506
| -48% | -US$ 5,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 5,8 mi | 0,3% |
60.013
-480
| -0,8% | -US$ 46,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 5,69 mi | 0,3% |
33.510
+553
| +2% | +US$ 86,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.