我們已在上線！
進一步了解
Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$1236萬 | 0.64% |
32,354
-19
| -0.1% | -US$7,146 |
2013 Q2
53個季度
|
|
52
Rio Tinto
RIO
US$1385億
| US$1235萬 | 0.64% |
131,119
+3,854
| +3% | +US$37.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$806億
| US$1145萬 | 0.59% |
321,451
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
54
Carrier Global
CARR
US$468億
| US$1122萬 | 0.58% |
204,537
+3,344
| +2% | +US$20.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
55
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668億
| US$1109萬 | 0.57% |
48,630
+693
| +1% | +US$17.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1044萬 | 0.54% |
36,965
+117
| +0.3% | +US$3.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
57
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42億
| US$996萬 | 0.51% |
163,155
-21,262
| -12% | -US$131萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3947億
| US$936萬 | 0.48% |
68,160
+22,538
| +49% | +US$318萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$907萬 | 0.47% |
36,569
-1,480
| -4% | -US$37.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
60
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$880萬 | 0.45% |
35,330
+2,743
| +8% | +US$69.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
61
Intercontinental Exchange
ICE
US$869億
| US$849萬 | 0.44% |
55,820
+1,624
| +3% | +US$24.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
62
Cencora
COR
US$621億
| US$833萬 | 0.43% |
27,740
+675
| +2% | +US$21.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Quanta Services
PWR
US$888億
| US$829萬 | 0.43% |
12,906
+690
| +6% | +US$44.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
64
Polaris
PII
US$32.6億
| US$745萬 | 0.38% |
142,915
-8,339
| -6% | -US$53.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$704億
| US$721萬 | 0.37% |
11,847
-364
| -3% | -US$20.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$721萬 | 0.37% |
30,889
-1,042
| -3% | -US$25萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
67
Walt Disney
DIS
US$1896億
| US$716萬 | 0.37% |
68,249
+1,406
| +2% | +US$14.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
Arista Networks
ANET
US$2363億
| US$665萬 | 0.34% |
32,674
-836
| -2% | -US$15.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
US$3286億
| US$664萬 | 0.34% |
16,711
+642
| +4% | +US$22.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Apollo Global Management
APO
US$674億
| US$653萬 | 0.34% |
56,229
-2,011
| -3% | -US$25.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1361億
| US$640萬 | 0.33% |
16,810
-1
| -0% | -US$391 |
2013 Q2
53個季度
|
|
72
Main Street Capital
MAIN
US$50.7億
| US$632萬 | 0.33% |
114,753
+5
| +0% | +US$280 |
2018 Q4
31個季度
|
|
73
Chevron
CVX
US$4487億
| US$581萬 | 0.3% |
28,467
-460
| -2% | -US$9.06萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897億
| US$580萬 | 0.3% |
59,910
-103
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
Brunswick
BC
US$43.8億
| US$568萬 | 0.29% |
88,460
-1,130
| -1% | -US$8.63萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
TCM
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。