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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$1234만 | 0.64% |
49,698
+1,986
| +4% | +US$55.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
52
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$1208만 | 0.63% |
127,265
+2,878
| +2% | +US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$1184만 | 0.61% |
32,373
-127
| -0.4% | -US$4.55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1182만 | 0.61% |
321,451
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
55
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1112만 | 0.58% |
184,417
+174,657
| +1,790% | +US$1037만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$1100만 | 0.57% |
47,937
+1,805
| +4% | +US$38.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
Polaris
PII
US$29.6억
| US$1035만 | 0.54% |
151,254
-1,092
| -0.7% | -US$7.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$1008만 | 0.52% |
36,848
+1,742
| +5% | +US$46.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$922만 | 0.48% |
38,049
-475
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Quanta Services
PWR
US$930억
| US$880만 | 0.46% |
12,216
+117
| +1% | +US$8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$801만 | 0.42% |
+12,211
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$777만 | 0.4% |
32,587
+32
| +0.1% | +US$8.03천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
63
Cencora
COR
US$649억
| US$766만 | 0.4% |
27,065
+638
| +2% | +US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$756만 | 0.39% |
31,931
-830
| -3% | -US$19.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
65
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$755만 | 0.39% |
89,590
+738
| +0.8% | +US$5.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$689만 | 0.36% |
58,240
+129
| +0.2% | +US$1.62만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
67
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$669만 | 0.35% |
45,622
+838
| +2% | +US$15.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$667만 | 0.35% |
54,196
+1,136
| +2% | +US$17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
69
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$643만 | 0.33% |
66,843
+1,658
| +3% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$619만 | 0.32% |
16,811
-434
| -3% | -US$18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
US$49.7억
| US$595만 | 0.31% |
114,748
+1,714
| +2% | +US$9.03만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
72
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$584만 | 0.3% |
49,825
+1,020
| +2% | +US$11.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.7억
| US$582만 | 0.3% |
109,113
-100,506
| -48% | -US$525만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$580만 | 0.3% |
60,013
-480
| -0.8% | -US$4.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$569만 | 0.3% |
33,510
+553
| +2% | +US$8.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management는 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Segment Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32%를 차지해요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.