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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
8.84%
1년 추정 수익률
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.56%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
+138.79%
10년 예상 수익률
+449.02%
AUM
US$2.88억
AUM 성장
-US$1132만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
184
신규
6
증가
56
축소
50
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$277만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$36만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$706만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$77.4만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$74.5만 |
| 5 |
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
|
+US$66.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.07% |
| 2 | 기타 | 20.94% |
| 3 | 소재 | 9.13% |
| 4 | 헬스케어 | 9.05% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ecolab
ECL
US$857억
| US$2352만 | 8.17% |
208,033
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6778억
| US$1076만 | 3.74% |
129,364
+366
| +0.3% | +US$3.15만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$913만 | 3.17% |
88,513
+3,431
| +4% | +US$36만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$804억
| US$721만 | 2.5% |
241,210
-4,778
| -2% | -US$15.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6936억
| US$700만 | 2.43% |
65,456
+26
| +0% | +US$2.84천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$573만 | 1.99% |
181,639
+1
| +0% | +US$33 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4148억
| US$502만 | 1.74% |
51,996
-124
| -0.2% | -US$1.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
WFM
8
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$501만 | 1.74% |
127,048
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$482만 | 1.67% |
153,732
+268
| +0.2% | +US$8.57천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
APA Corp
APA
US$155억
| US$477만 | 1.66% |
82,767
-107
| -0.1% | -US$6.74천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$475만 | 1.65% |
17,382
+592
| +4% | +US$16.5만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$467만 | 1.62% |
121,738
-1,662
| -1% | -US$6.94만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$506억
| US$442만 | 1.53% |
59,364
+2,297
| +4% | +US$17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4692억
| US$422만 | 1.47% |
39,413
+1,327
| +3% | +US$14.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1274억
| US$402만 | 1.39% |
82,129
-91
| -0.1% | -US$4.61천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1661억
| US$398만 | 1.38% |
125,095
-27
| -0% | -US$880 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6685억
| US$396만 | 1.38% |
40,671
+20
| +0% | +US$2천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3578억
| US$394만 | 1.37% |
32,330
-206
| -0.6% | -US$2.44만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2680억
| US$375만 | 1.3% |
17,942
-56
| -0.3% | -US$1.14만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Boeing
BA
US$1375억
| US$368만 | 1.28% |
26,517
-103
| -0.4% | -US$1.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Nike
NKE
US$563억
| US$368만 | 1.28% |
68,104
-458
| -0.7% | -US$2.35만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
American International
AIG
US$427억
| US$355만 | 1.23% |
57,448
-26
| -0% | -US$1.54천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$194억
| US$349만 | 1.21% |
91,172
-10,000
| -10% | -US$36.9만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$976억
| US$344만 | 1.2% |
26,684
+2
| +0% | +US$268 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3600억
| US$338만 | 1.17% |
62,169
-118
| -0.2% | -US$6.62천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Segment Wealth Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Segment Wealth Management의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$2.88억였으며 전 분기 US$2.99억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 56개 증가, 50개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 77,777주를 보유했으며 가치는 US$308만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$706만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 소재 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$308만 상당의 77,777주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2015년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$706만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2015년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 29% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.88억 규모가 됐어요.
2015년 7월 21일에 제출된 Segment Wealth Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.