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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
8.84%
1년 추정 수익률
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
+138.79%
10년 예상 수익률
+449.02%
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$1850만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$1069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.18%
보유액
182
신규
23
증가
79
축소
18
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$262만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$192만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$124만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$118만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$185만 |
| 2 |
Macerich
MAC
|
+US$172만 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$169만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$154만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.45% |
| 2 | 에너지 | 17.51% |
| 3 | 정보기술 | 11.34% |
| 4 | 금융 | 9.25% |
| 5 | 산업재 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1236만 | 4.53% |
110,282
+2,300
| +2% | +US$24.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1071만 | 3.93% |
118,631
-5,567
| -4% | -US$48.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$765만 | 2.81% |
66,353
-700
| -1% | -US$7.87만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$740만 | 2.72% |
33,125
+1,975
| +6% | +US$43.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$737만 | 2.7% |
24,427
+3,362
| +16% | +US$97.2만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$680만 | 2.49% |
251,425
+5,833
| +2% | +US$15.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$656만 | 2.41% |
55,338
+9,914
| +22% | +US$117만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
APA Corp
APA
US$150억
| US$539만 | 1.98% |
84,930
+4,511
| +6% | +US$28.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1261억
| US$535만 | 1.96% |
79,062
+182
| +0.2% | +US$1.17만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$451만 | 1.65% |
39,139
+321
| +0.8% | +US$3.71만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$441만 | 1.62% |
44,401
+940
| +2% | +US$9.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$424만 | 1.56% |
181,641
+1
| +0% | +US$22 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$405만 | 1.49% |
139,940
+508
| +0.4% | +US$1.44만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$391만 | 1.44% |
16,339
+357
| +2% | +US$7.25만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
WFM
15
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$390만 | 1.43% |
126,748
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$973억
| US$381만 | 1.4% |
25,530
+178
| +0.7% | +US$2.57만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$380만 | 1.39% |
25,102
+215
| +0.9% | +US$3.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$176억
| US$376만 | 1.38% |
81,172
-11,500
| -12% | -US$50.2만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$368만 | 1.35% |
119,490
+1,861
| +2% | +US$5.68만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3526억
| US$344만 | 1.26% |
25,629
+276
| +1% | +US$3.56만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1909억
| US$341만 | 1.25% |
63,915
+1,756
| +3% | +US$8.78만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Marsh
MRSH
US$972억
| US$325만 | 1.19% |
48,147
+391
| +0.8% | +US$2.62만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1503억
| US$316만 | 1.16% |
26,955
+629
| +2% | +US$7.47만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$309만 | 1.13% |
25,351
+311
| +1% | +US$3.65만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5억
| US$308만 | 1.13% |
43,924
+2,700
| +7% | +US$17.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Segment Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$2.73억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1069만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 31,172주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Macerich 주식으로, 보유분을 추정 US$172만 규모 줄였어요.
- Segment Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, US$267만 상당의 31,172주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2016년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Macerich이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2016년 4분기에 iShares Select U.S. REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 27% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Segment Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.