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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 bi
Giro
8,84%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
+138,79%
Retorno est. (10 anos)
+449,02%
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,18%
Posição
182
Nova
23
Aumentada
79
Reduzida
18
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Macerich
MAC
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,45% |
| 2 | Energia | 17,51% |
| 3 | Tecnologia | 11,34% |
| 4 | Financeiro | 9,25% |
| 5 | Bens industriais | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 12,4 mi | 4,53% |
110.282
+2.300
| +2% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 10,7 mi | 3,93% |
118.631
-5.567
| -4% | -US$ 486 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,65 mi | 2,81% |
66.353
-700
| -1% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 7,4 mi | 2,72% |
33.125
+1.975
| +6% | +US$ 431 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 7,37 mi | 2,7% |
24.427
+3.362
| +16% | +US$ 972 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 6,8 mi | 2,49% |
251.425
+5.833
| +2% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 6,56 mi | 2,41% |
55.338
+9.914
| +22% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 5,39 mi | 1,98% |
84.930
+4.511
| +6% | +US$ 284 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 5,35 mi | 1,96% |
79.062
+182
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 4,51 mi | 1,65% |
39.139
+321
| +0,8% | +US$ 37,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 4,41 mi | 1,62% |
44.401
+940
| +2% | +US$ 91,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 4,24 mi | 1,56% |
181.641
+1
| +0% | +US$ 22 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,05 mi | 1,49% |
139.940
+508
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 3,91 mi | 1,44% |
16.339
+357
| +2% | +US$ 72,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WFM
15
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 3,9 mi | 1,43% |
126.748
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,81 mi | 1,4% |
25.530
+178
| +0,7% | +US$ 25,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 3,8 mi | 1,39% |
25.102
+215
| +0,9% | +US$ 31,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,7 bi
| US$ 3,76 mi | 1,38% |
81.172
-11.500
| -12% | -US$ 502 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 3,68 mi | 1,35% |
119.490
+1.861
| +2% | +US$ 56,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,44 mi | 1,26% |
25.629
+276
| +1% | +US$ 35,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,41 mi | 1,25% |
63.915
+1.756
| +3% | +US$ 87,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 3,25 mi | 1,19% |
48.147
+391
| +0,8% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 3,16 mi | 1,16% |
26.955
+629
| +2% | +US$ 74,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 3,09 mi | 1,13% |
25.351
+311
| +1% | +US$ 36,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 3,08 mi | 1,13% |
43.924
+2.700
| +7% | +US$ 177 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGP
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Segment Wealth Management detinha 182 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Segment Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 23 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em LyondellBasell Industries: 31.172 ações no valor de US$ 2,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Macerich, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T4 2016 foi LyondellBasell Industries: 31.172 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T4 2016 foi em Macerich, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 273 mi no T4 2016.
- Segment Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T4 2016.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.