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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 bi
Giro
8,84%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
+138,79%
Retorno est. (10 anos)
+449,02%
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,12%
Posição
175
Nova
21
Aumentada
98
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 26,84% |
| 2 | Diversos | 22,86% |
| 3 | Materiais | 10,82% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Bens industriais | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 23,3 mi | 9,01% |
+209.033
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 12,9 mi | 5% |
128.179
+910
| +0,7% | +US$ 91,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 8,85 mi | 3,43% |
87.969
+31.415
| +56% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 8,72 mi | 3,38% |
86.092
+1.043
| +1% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 7,32 mi | 2,84% |
187.112
+11.970
| +7% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 6,54 mi | 2,53% |
191.581
-49.832
| -21% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 5,88 mi | 2,28% |
45.039
+1.317
| +3% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,38 mi | 2,08% |
52.878
-207
| -0,4% | -US$ 20,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WFM
9
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 4,91 mi | 1,9% |
127.048
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 4,36 mi | 1,69% |
16.713
+213
| +1% | +US$ 53,3 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 3,6 mi | 1,39% |
59.909
+2.137
| +4% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 3,57 mi | 1,38% |
32.849
+924
| +3% | +US$ 97 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,48 mi | 1,35% |
33.274
+1.747
| +6% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,43 mi | 1,33% |
80.540
+1.242
| +2% | +US$ 52,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 3,37 mi | 1,3% |
55.330
+773
| +1% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,25 mi | 1,26% |
25.404
+400
| +2% | +US$ 49,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,23% |
141.172
-30.000
| -18% | -US$ 578 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 3,01 mi | 1,16% |
34.736
+475
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 2,98 mi | 1,16% |
54.064
+2.107
| +4% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,97 mi | 1,15% |
15.167
+4.701
| +45% | +US$ 894 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,86 mi | 1,11% |
22.505
+752
| +3% | +US$ 98,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 2,82 mi | 1,09% |
67.133
+3.031
| +5% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 2,73 mi | 1,06% |
16.307
+648
| +4% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 2,72 mi | 1,05% |
96.696
+3.736
| +4% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 2,58 mi | 1% |
21.581
+848
| +4% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGP
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Segment Wealth Management detinha 175 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 20% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Segment Wealth Management alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 21 novas posições e aumentando 98 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ecolab: 209.033 ações no valor de US$ 23,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2014 foi Ecolab: 209.033 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2014 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2014.
- Segment Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T2 2014.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2014, protocolado em 28 de jul. de 2014.