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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
11,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,12 %
Position
175
Neu
21
Aufgestockt
98
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+22,4 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+2,85 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,79 Mio. $
4
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+1,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,69 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,04 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,79 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,71 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,84 %
2 Sonstiges 22,86 %
3 Grundstoffe 10,82 %
4 Gesundheitswesen 7,17 %
5 Industrie 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
1
Ecolab
ECL
84,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 9,01 %
+209.033
Neu +22,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5 %
128.179
+910
+0,7 % +91.795 $
2013 Q2
4 Quartale
APA-Symbol
3
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
8,85 Mio. $ 3,43 %
87.969
+31.415
+56 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,38 %
86.092
+1.043
+1 % +102.277 $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,84 %
187.112
+11.970
+7 % +441.566 $
2013 Q2
4 Quartale
CTRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
6,54 Mio. $ 2,53 %
191.581
-49.832
-21 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
462 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,28 %
45.039
+1.317
+3 % +163.849 $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,08 %
52.878
-207
-0,4 % -20.403 $
2013 Q2
4 Quartale
WFM
9
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
4,91 Mio. $ 1,9 %
127.048
– –
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,69 %
16.713
+213
+1 % +53.325 $
2013 Q3
3 Quartale
PAA-Symbol
11
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,39 %
59.909
+2.137
+4 % +121.590 $
2013 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,38 %
32.849
+924
+3 % +96.988 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,35 %
33.274
+1.747
+6 % +176.578 $
2013 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,33 %
80.540
+1.242
+2 % +52.330 $
2013 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,3 %
55.330
+773
+1 % +45.421 $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,26 %
25.404
+400
+2 % +49.689 $
2013 Q2
4 Quartale
MTSI-Symbol
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,23 %
141.172
-30.000
-18 % -578.115 $
2013 Q3
3 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,16 %
34.736
+475
+1 % +40.069 $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
369 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,16 %
54.064
+2.107
+4 % +114.944 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,15 %
15.167
+4.701
+45 % +893.829 $
2013 Q2
4 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,11 %
22.505
+752
+3 % +98.165 $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
130 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,09 %
67.133
+3.031
+5 % +121.940 $
2013 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,06 %
16.307
+648
+4 % +104.564 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,05 %
96.696
+3.736
+4 % +106.497 $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
89,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1 %
21.581
+848
+4 % +99.542 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Progeny 3 Inc Kirkland, Washington 1,94 Mrd. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adell Harriman & Carpenter
Adell Harriman & Carpenter Houston, Texas 1,95 Mrd. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Segment Wealth Management 175 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ecolab: 209.033 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2014 war Ecolab: 209.033 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in APA Corp in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2014 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Amgen im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2014 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2014 am 28. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .