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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,26 %
Position
217
Neu
12
Aufgestockt
98
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,39 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+1,52 Mio. $
4
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+1,37 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+988.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,98 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+1,63 Mio. $
3
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,58 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+696.558 $
5
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+571.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,99 %
2 Finanzwesen 16,64 %
3 Technologie 11,09 %
4 Energie 10,01 %
5 Industrie 7,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
21,1 Mio. $ 5,11 %
71
– –
2017 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
17 Mio. $ 4,11 %
136.615
+3.837
+3 % +464.968 $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,06 %
47.369
+6.662
+16 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
11 Mio. $ 2,67 %
70.795
+1.805
+3 % +275.519 $
2013 Q2
18 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,38 %
71.842
+1.779
+3 % +238.075 $
2013 Q2
18 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,36 %
28.206
+701
+3 % +236.203 $
2013 Q3
17 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,68 %
49.734
+1.979
+4 % +275.654 $
2013 Q2
18 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,66 %
259.758
-16.684
-6 % -422.436 $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,63 %
80.431
-8.422
-9 % -696.558 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,62 %
158.364
+2.652
+2 % +110.821 $
2013 Q2
18 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,56 %
54.366
+1.205
+2 % +139.013 $
2013 Q2
18 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
129 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,5 %
86.965
+1.117
+1 % +74.849 $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
97,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,35 %
28.379
+678
+2 % +130.444 $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,29 %
50.060
+681
+1 % +68.952 $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
350 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,29 %
28.158
+437
+2 % +75.427 $
2013 Q2
18 Quartale
CTRA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,19 Mio. $ 1,25 %
181.344
-1.219
-0,7 % -33.458 $
2013 Q2
18 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,25 %
30.052
+807
+3 % +135.521 $
2013 Q2
18 Quartale
EEMV-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,24 %
84.472
+25.632
+44 % +1,52 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,22 %
147.104
+2.454
+2 % +83.676 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,2 %
57.899
+2.786
+5 % +228.536 $
2015 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,19 %
19.279
+210
+1 % +51.508 $
2013 Q2
18 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,11 %
20.802
+308
+2 % +65.274 $
2014 Q1
15 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,1 %
68.872
+7.242
+12 % +472.151 $
2017 Q2
2 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,09 %
43.197
+2.320
+6 % +225.896 $
2016 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,06 %
22.159
+1.165
+6 % +221.209 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Segment Wealth Management 217 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 9.836 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 696.558 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q4 2017 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 9.836 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Honeywell in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q4 2017 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 696.558 $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Comcast im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q4 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q4 2017 am 23. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .