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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,11 %
Position
219
Neu
22
Aufgestockt
85
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,95 Mio. $
2
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+3,6 Mio. $
3
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+3,38 Mio. $
4
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+3,2 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+3,38 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+3,17 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,13 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+3,06 Mio. $
5
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,39 %
2 Finanzwesen 15,85 %
3 Technologie 10,72 %
4 Energie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 6,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
20 Mio. $ 4,72 %
71
– –
2017 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,93 %
137.308
+3.481
+3 % +423.268 $
2013 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,88 %
71.132
+1.751
+3 % +293.596 $
2013 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,67 %
41.696
+639
+2 % +172.557 $
2013 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,46 %
74.403
+807
+1 % +112.584 $
2013 Q2
20 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,4 %
28.663
+692
+2 % +243.292 $
2013 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,72 %
157.672
+1.468
+0,9 % +66.575 $
2013 Q2
20 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,55 %
54.940
+1.232
+2 % +146.777 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
687 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,42 %
49.496
+159
+0,3 % +19.837 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,36 %
30.789
+6.692
+28 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,32 %
56.689
-267
-0,5 % -25.878 $
2015 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
350 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,3 %
28.226
-134
-0,5 % -25.030 $
2013 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,23 %
21.294
+199
+0,9 % +47.783 $
2014 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,23 %
50.050
+228
+0,5 % +25.012 $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,22 %
149.877
+1.740
+1 % +59.462 $
2013 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,21 %
80.924
+1.795
+2 % +118.803 $
2017 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,21 %
62.632
+1.530
+3 % +122.350 $
2015 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,16 %
31.502
+296
+0,9 % +47.994 $
2013 Q2
20 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
150 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,16 %
30.152
+586
+2 % +91.143 $
2013 Q2
20 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,15 %
69.989
+2.283
+3 % +152.088 $
2017 Q3
3 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,14 %
43.733
+401
+0,9 % +43.392 $
2016 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
131 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,12 %
83.693
-23
-0 % -1.326 $
2013 Q2
20 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
793 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,1 %
35.108
+136
+0,4 % +17.504 $
2016 Q3
7 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
81,6 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,09 %
166.896
-4.032
-2 % -110.266 $
2013 Q2
20 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
97,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,09 %
27.990
+20
+0,1 % +3.413 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Progeny 3 Inc Kirkland, Washington 1,94 Mrd. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Segment Wealth Management 219 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2018 weist 22 neu, 85 erhöht, 58 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 161.090 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 3,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2018 war Broadcom: 161.090 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Blackrock in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2018 am 17. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .