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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,2 Mio. $
Kapitalfluss
+50,8 Mio. $
Kapitalfluss %
13,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,68 %
Position
216
Neu
37
Aufgestockt
113
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+17,7 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,3 Mio. $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+2,63 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,21 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
+2,5 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,68 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,37 Mio. $
4
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+1,05 Mio. $
5
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+438.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,77 %
2 Finanzwesen 15,6 %
3 Technologie 11,57 %
4 Energie 11,42 %
5 Basiskonsumgüter 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
18,1 Mio. $ 4,98 %
+71
Neu +17,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
15 Mio. $ 4,14 %
129.065
+3.883
+3 % +446.883 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,89 %
43.465
+5.781
+15 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,17 Mio. $ 2,53 %
66.615
+208
+0,3 % +28.601 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,43 %
71.010
+1.760
+3 % +216.883 $
2013 Q2
16 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,31 %
26.390
-690
-3 % -217.205 $
2013 Q3
15 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,06 %
301.824
+33.332
+12 % +903.027 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,02 %
90.693
-16.767
-16 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
124 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,77 %
86.279
+3.442
+4 % +251.821 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,56 %
42.718
+3.650
+9 % +465.622 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,53 %
153.904
+14.168
+10 % +523.795 $
2013 Q2
16 Quartale
OEF-Symbol
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,52 %
51.753
-370
-0,7 % -39.321 $
2013 Q2
16 Quartale
MTSI-Symbol
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,4 %
91.254
-19.471
-18 % -1,05 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
WFM
14
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
4,91 Mio. $ 1,35 %
116.648
-10.100
-8 % -367.863 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
89,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,32 %
27.538
+1.774
+7 % +296.668 $
2013 Q2
16 Quartale
CTRA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,56 Mio. $ 1,25 %
181.642
+1
+0 % +24 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,22 %
48.440
+6.683
+16 % +576.643 $
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,19 %
28.312
+2.543
+10 % +367.530 $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
319 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,19 %
28.248
+1.895
+7 % +290.673 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,18 %
134.920
+13.808
+11 % +435.448 $
2013 Q2
16 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,15 %
18.789
+761
+4 % +169.089 $
2013 Q2
16 Quartale
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,12 %
84.498
+125
+0,1 % +6.161 $
2013 Q2
16 Quartale
MRSH-Symbol
23
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,08 %
50.164
+1.836
+4 % +138.643 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,06 %
55.743
+8.905
+19 % +611.313 $
2015 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,02 %
53.110
+2.420
+5 % +167.220 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Segment Wealth Management 216 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 50,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 71 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Mills; sie wurde auf 1,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2017 war Berkshire Hathaway Class A: 71 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Philip Morris in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2017 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Weingarten Realty Investors im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .