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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 50.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.68%
Posición
216
Nuevas
37
Aumentadas
113
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.77% |
| 2 | Finanzas | 15.6% |
| 3 | Tecnología | 11.57% |
| 4 | Energía | 11.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.23 B
| USD 18.1 M | 4.98% |
+71
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 15 M | 4.14% |
129,065
+3,883
| +3% | +USD 447 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 794 mil M
| USD 10.5 M | 2.89% |
43,465
+5,781
| +15% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 457 mil M
| USD 9.17 M | 2.53% |
66,615
+208
| +0.3% | +USD 28.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 8.84 M | 2.43% |
71,010
+1,760
| +3% | +USD 217 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 8.38 M | 2.31% |
26,390
-690
| -3% | -USD 217 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.5 mil M
| USD 7.47 M | 2.06% |
301,824
+33,332
| +12% | +USD 903 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 655 mil M
| USD 7.32 M | 2.02% |
90,693
-16,767
| -16% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 6.42 M | 1.77% |
86,279
+3,442
| +4% | +USD 252 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 5.65 M | 1.56% |
42,718
+3,650
| +9% | +USD 466 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 5.54 M | 1.53% |
153,904
+14,168
| +10% | +USD 524 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 5.53 M | 1.52% |
51,753
-370
| -0.7% | -USD 39.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.2 mil M
| USD 5.09 M | 1.4% |
91,254
-19,471
| -18% | -USD 1.05 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
WFM
14
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 4.91 M | 1.35% |
116,648
-10,100
| -8% | -USD 368 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 4.79 M | 1.32% |
27,538
+1,774
| +7% | +USD 297 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.56 M | 1.25% |
181,642
+1
| +0% | +USD 24 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 4.43 M | 1.22% |
48,440
+6,683
| +16% | +USD 577 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 4.34 M | 1.19% |
28,312
+2,543
| +10% | +USD 368 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 4.33 M | 1.19% |
28,248
+1,895
| +7% | +USD 291 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 4.3 M | 1.18% |
134,920
+13,808
| +11% | +USD 435 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 4.17 M | 1.15% |
18,789
+761
| +4% | +USD 169 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
APA Corp
APA
USD 14.5 mil M
| USD 4.05 M | 1.12% |
84,498
+125
| +0.1% | +USD 6.16 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 3.91 M | 1.08% |
50,164
+1,836
| +4% | +USD 139 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 3.84 M | 1.06% |
55,743
+8,905
| +19% | +USD 611 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7695 M
| USD 3.71 M | 1.02% |
53,110
+2,420
| +5% | +USD 167 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Segment Wealth Management mantenía 216 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 18% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Segment Wealth Management destinó USD 50.8 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 71 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en General Mills, por un valor estimado de USD 1.68 M.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2017 fue Berkshire Hathaway Class A: 71 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Philip Morris durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2017 fue en General Mills, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Weingarten Realty Investors en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 363 M en T2 2017.
- Segment Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.