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BOK Financial Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1950 M
Rotación
49.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+210.85%
AUM
USD 1950 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.97%
Posición
815
Nuevas
379
Aumentadas
128
Reducidas
152
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 102 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.49 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 992 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.04% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 349 M | 17.91% |
508,379
+1,432
| +0.3% | +USD 955 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 194 M | 9.92% |
2,716,005
+123,133
| +5% | +USD 8.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 184 M | 9.44% |
2,136,784
+298
| +0% | +USD 25.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 127 M | 6.51% |
582,494
+4,704
| +0.8% | +USD 982 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 106 M | 5.44% |
2,097,755
+2,021,916
| +2,666% | +USD 102 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 102 M | 5.23% |
2,030,876
+345,830
| +21% | +USD 17.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 92.3 M | 4.74% |
1,197,424
-10,598
| -0.9% | -USD 778 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 79 M | 4.05% |
105,489
-1,419
| -1% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 79 M | 4.05% |
192,855
-2,842
| -1% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 52.1 M | 2.67% |
539,455
-6,711
| -1% | -USD 645 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 50.7 M | 2.6% |
655,898
+45,230
| +7% | +USD 3.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 47 M | 2.41% |
583,370
+8,846
| +2% | +USD 686 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 35.9 M | 1.84% |
261,173
-4,654
| -2% | -USD 615 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 30.2 M | 1.55% |
137,745
-2,036
| -1% | -USD 427 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 29.9 M | 1.53% |
747,968
-382,682
| -34% | -USD 17.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 28.3 M | 1.45% |
330,495
-11,843
| -3% | -USD 992 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.9 M | 1.12% |
147,821
-6,378
| -4% | -USD 875 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 20.1 M | 1.03% |
88,595
-1,098
| -1% | -USD 245 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.4 M | 0.84% |
56,621
-4,385
| -7% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.3 M | 0.58% |
31,525
-1,669
| -5% | -USD 601 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.57% |
36,657
-1,690
| -4% | -USD 484 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.55% |
140,640
-3,072
| -2% | -USD 238 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.8 M | 0.5% |
94,196
-209
| -0.2% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.44 M | 0.48% |
25,001
-1,096
| -4% | -USD 439 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 9.22 M | 0.47% |
136,530
-6,008
| -4% | -USD 387 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BOK Financial Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BOK Financial Private Wealth mantenía 815 posiciones por un valor de USD 1950 M, un aumento de 18% frente a los USD 1656 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
BOK Financial Private Wealth destinó USD 104 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 379 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,491 acciones con un valor de USD 772 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust Micro, por un valor estimado de USD 17.2 M.
- La mayor compra de BOK Financial Private Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,491 acciones por un valor de USD 772 k.
- BOK Financial Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de BOK Financial Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust Micro, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- BOK Financial Private Wealth cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 62.2 k.
- Las diez principales posiciones de BOK Financial Private Wealth representan 70% de su cartera de USD 1950 M en T2 2026.
- BOK Financial Private Wealth abrió 379 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BOK Financial Private Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1950 M.
Según el Informe 13F de BOK Financial Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.