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Shapiro Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1650 M
Rotación
21.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.18%
AUM
USD 1650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.7 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 206 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.25%
Posición
56
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 35 M |
| 3 |
Textron
TXT
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Chewy
CHWY
|
+USD 13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+USD 32.8 M |
| 5 |
Tenable Holdings
TENB
|
+USD 29.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 20.72% |
| 2 | Tecnología | 19.79% |
| 3 | Finanzas | 16.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 15.02% |
| 5 | Atención médica | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| USD 106 M | 6.45% |
2,883,052
-1,267,100
| -31% | -USD 29.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 88.5 M | 5.37% |
10,834,553
+508,793
| +5% | +USD 3.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 80.2 M | 4.86% |
348,359
+17,818
| +5% | +USD 4.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 77 M | 4.67% |
5,030,005
-4,279,565
| -46% | -USD 55.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 70 M | 4.24% |
3,724,280
-1,478,529
| -28% | -USD 23.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 67 M | 4.06% |
4,949,452
+2,659,582
| +116% | +USD 42.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 65.3 M | 3.96% |
2,651,410
-315,770
| -11% | -USD 7.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 59.9 M | 3.63% |
9,887,255
-725,015
| -7% | -USD 3.75 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 59.7 M | 3.62% |
1,260,770
-29,400
| -2% | -USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 56.1 M | 3.4% |
1,126,729
-145,109
| -11% | -USD 7.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 55.2 M | 3.35% |
1,035,270
+77,485
| +8% | +USD 4.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 55 M | 3.34% |
2,616,892
-771,902
| -23% | -USD 15.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 54.6 M | 3.31% |
958,312
-126,809
| -12% | -USD 6.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 52.8 M | 3.2% |
549,006
-68,100
| -11% | -USD 6.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 52.1 M | 3.16% |
605,411
-46,553
| -7% | -USD 4.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 49 M | 2.97% |
97,958
-13,130
| -12% | -USD 6.31 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 47 M | 2.85% |
473,115
-60,470
| -11% | -USD 6.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 41.6 M | 2.52% |
117,830
-14,506
| -11% | -USD 5.18 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 40.9 M | 2.48% |
3,873,653
-398,206
| -9% | -USD 4.06 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
20
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 34.4 M | 2.09% |
+477,340
| Nuevas | +USD 35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 32.6 M | 1.98% |
788,576
-111,027
| -12% | -USD 5.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 25.8 M | 1.57% |
22,369
-58,606
| -72% | -USD 43.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 24 M | 1.45% |
+261,450
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 22.4 M | 1.36% |
173,095
+28,505
| +20% | +USD 4.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 22.2 M | 1.34% |
55,165
-16,918
| -23% | -USD 5.99 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
OHIF
BFO
Revisión del portafolio de Shapiro Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shapiro Capital Management mantenía 56 posiciones por un valor de USD 1650 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Shapiro Capital Management registró retiros netos por USD 206 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Axalta, una posición estimada en USD 32.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Shapiro Capital Management abrió una nueva posición en Uber por valor de USD 34.4 M.
- La mayor compra de Shapiro Capital Management en T2 2026 fue Uber: 477,340 acciones por un valor de USD 34.4 M.
- Shapiro Capital Management fue quien más aumentó su posición en Albertsons Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 42.6 M.
- La mayor reducción de Shapiro Capital Management durante T2 2026 fue en Lionsgate Studios, con un recorte estimado de USD 55.3 M.
- Shapiro Capital Management cerró por completo su posición en Axalta en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shapiro Capital Management representan 44% de su cartera de USD 1650 M en T2 2026.
- Shapiro Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shapiro Capital Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1650 M.
Según el Informe 13F de Shapiro Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.