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Shapiro Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
21,43%
Retorno est. (1 ano)
26,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,87%
Retorno est. (1 ano)
+26,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,7%
Retorno est. (5 anos)
+31,8%
Retorno est. (10 anos)
+220,18%
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,7 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 206 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,25%
Posição
56
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 35 mi |
| 3 |
Textron
TXT
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Chewy
CHWY
|
+US$ 13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 34,4 mi |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 32,8 mi |
| 5 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$ 29,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 20,72% |
| 2 | Tecnologia | 19,79% |
| 3 | Financeiro | 16,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,02% |
| 5 | Saúde | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 106 mi | 6,45% |
2.883.052
-1.267.100
| -31% | -US$ 29,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 88,5 mi | 5,37% |
10.834.553
+508.793
| +5% | +US$ 3,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 80,2 mi | 4,86% |
348.359
+17.818
| +5% | +US$ 4,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 77 mi | 4,67% |
5.030.005
-4.279.565
| -46% | -US$ 55,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 70 mi | 4,24% |
3.724.280
-1.478.529
| -28% | -US$ 23,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 67 mi | 4,06% |
4.949.452
+2.659.582
| +116% | +US$ 42,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 65,3 mi | 3,96% |
2.651.410
-315.770
| -11% | -US$ 7,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 59,9 mi | 3,63% |
9.887.255
-725.015
| -7% | -US$ 3,75 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 59,7 mi | 3,62% |
1.260.770
-29.400
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 56,1 mi | 3,4% |
1.126.729
-145.109
| -11% | -US$ 7,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 55,2 mi | 3,35% |
1.035.270
+77.485
| +8% | +US$ 4,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 55 mi | 3,34% |
2.616.892
-771.902
| -23% | -US$ 15,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 54,6 mi | 3,31% |
958.312
-126.809
| -12% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 52,8 mi | 3,2% |
549.006
-68.100
| -11% | -US$ 6,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 52,1 mi | 3,16% |
605.411
-46.553
| -7% | -US$ 4,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 49 mi | 2,97% |
97.958
-13.130
| -12% | -US$ 6,31 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 47 mi | 2,85% |
473.115
-60.470
| -11% | -US$ 6,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 41,6 mi | 2,52% |
117.830
-14.506
| -11% | -US$ 5,18 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 40,9 mi | 2,48% |
3.873.653
-398.206
| -9% | -US$ 4,06 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
20
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 34,4 mi | 2,09% |
+477.340
| Nova | +US$ 35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 32,6 mi | 1,98% |
788.576
-111.027
| -12% | -US$ 5,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 25,8 mi | 1,57% |
22.369
-58.606
| -72% | -US$ 43,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 24 mi | 1,45% |
+261.450
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 22,4 mi | 1,36% |
173.095
+28.505
| +20% | +US$ 4,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 22,2 mi | 1,34% |
55.165
-16.918
| -23% | -US$ 5,99 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OHIF
BFO
Revisão da carteira de Shapiro Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shapiro Capital Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Shapiro Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 206 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Axalta, uma posição estimada em US$ 32,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Shapiro Capital Management abriu uma nova posição em Uber no valor de US$ 34,4 mi.
- A maior compra de Shapiro Capital Management no T2 2026 foi Uber: 477.340 ações no valor de US$ 34,4 mi.
- Shapiro Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Albertsons Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior redução de Shapiro Capital Management em T2 2026 foi em Lionsgate Studios, com um corte estimado de US$ 55,3 mi.
- Shapiro Capital Management encerrou totalmente sua posição em Axalta no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,8 mi.
- As dez maiores posições de Shapiro Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2026.
- Shapiro Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shapiro Capital Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shapiro Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.