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ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,57%
Posição
286
Nova
25
Aumentada
108
Reduzida
112
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 7,9 mi |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,09% |
| 2 | Financeiro | 13,25% |
| 3 | Tecnologia | 10,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,2% |
| 5 | Saúde | 7,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 108 mi | 7,27% |
1.430.575
+27.160
| +2% | +US$ 2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 59,9 mi | 4,02% |
169.632
-3.667
| -2% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 56,9 mi | 3,81% |
1.128.650
+330.117
| +41% | +US$ 16,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 42,4 mi | 2,84% |
58.658
-917
| -2% | -US$ 423 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 39,9 mi | 2,68% |
137.347
+4.315
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 38,1 mi | 2,55% |
139.081
+3.105
| +2% | +US$ 825 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 36,4 mi | 2,44% |
97.541
+1.471
| +2% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 34,9 mi | 2,34% |
69.719
+101
| +0,1% | +US$ 48,6 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 34,7 mi | 2,33% |
652.917
+30.796
| +5% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 34,3 mi | 2,3% |
104.741
+286
| +0,3% | +US$ 88,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,1 mi | 2,22% |
138.955
-1.769
| -1% | -US$ 444 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 32 mi | 2,15% |
135.272
-169
| -0,1% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 30,8 mi | 2,06% |
381.713
-21.639
| -5% | -US$ 1,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 28,7 mi | 1,92% |
158.459
+3.395
| +2% | +US$ 589 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 28,5 mi | 1,91% |
344.567
+618
| +0,2% | +US$ 49,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 26,3 mi | 1,76% |
66.221
-3.656
| -5% | -US$ 1,45 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 25,7 mi | 1,72% |
251.467
+14.147
| +6% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 21,4 mi | 1,44% |
426.377
+10.042
| +2% | +US$ 505 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 21 mi | 1,41% |
134.100
-7.100
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,1 mi | 1,35% |
69.472
+68
| +0,1% | +US$ 19,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,1 mi | 1,28% |
53.410
-6.618
| -11% | -US$ 2,38 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 18 mi | 1,21% |
195.522
+2.124
| +1% | +US$ 194 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,9 mi | 1,13% |
49.212
+798
| +2% | +US$ 256 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 16,2 mi | 1,09% |
479.214
+1.032
| +0,2% | +US$ 34,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 16,1 mi | 1,08% |
81.506
-11.025
| -12% | -US$ 2,13 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ProVise Management Group detinha 286 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ProVise Management Group mostra 25 novas, 108 aumentaram, 112 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 29,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de ProVise Management Group no T2 2026 foi Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- ProVise Management Group abriu 25 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ProVise Management Group subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.