Estamos no ar no !
Saiba mais
ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,6 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,16%
Posição
312
Nova
19
Aumentada
121
Reduzida
92
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,45 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 3,91 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,25% |
| 2 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 3 | Financeiro | 8,57% |
| 4 | Saúde | 7,81% |
| 5 | Industriais | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 24,7 mi | 5,74% |
335.481
-1.675
| -0,5% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 15,7 mi | 3,65% |
217.994
+1.319
| +0,6% | +US$ 99,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,9 mi | 2,3% |
185.886
-4.336
| -2% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 7,85 mi | 1,82% |
231.735
-1.382
| -0,6% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 7,65 mi | 1,77% |
63.282
+1.835
| +3% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,48 mi | 1,74% |
80.179
+29
| +0% | +US$ 2,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7 mi | 1,62% |
74.267
+750
| +1% | +US$ 71,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 6,83 mi | 1,58% |
263.994
-11.253
| -4% | -US$ 305 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 6,46 mi | 1,5% |
+254.242
| Nova | +US$ 6,45 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,2 mi | 1,44% |
478.293
-317.814
| -40% | -US$ 4,41 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,91 mi | 1,37% |
945.672
+334.632
| +55% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,87 mi | 1,36% |
146.264
-744
| -0,5% | -US$ 29,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,71 mi | 1,32% |
111.180
+9.757
| +10% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 5,55 mi | 1,29% |
399.140
-5.550
| -1% | -US$ 80,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,5 mi | 1,28% |
458.817
+20.271
| +5% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,42 mi | 1,26% |
75.297
+6.782
| +10% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,88 mi | 1,13% |
16.417
+1.069
| +7% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,68 mi | 1,09% |
171.285
-17.925
| -9% | -US$ 521 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,46 mi | 1,03% |
266.568
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,41 mi | 1,02% |
63.242
-655
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
21
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 4,32 mi | 1% |
52.384
+737
| +1% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,04 mi | 0,94% |
173.684
-11.376
| -6% | -US$ 280 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ITC
23
Deslistada
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$ 4,02 mi | 0,93% |
120.492
+20.387
| +20% | +US$ 680 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4 mi | 0,93% |
52.176
+9
| +0% | +US$ 732 |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,98 mi | 0,92% |
69.332
+3.027
| +5% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T3 2015
No T3 2015, ProVise Management Group detinha 312 posições no valor de US$ 431 mi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2015 de ProVise Management Group mostra 19 novas, 121 aumentaram, 92 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 254.242 ações no valor de US$ 6,46 mi. A maior venda foi de Schwab US Mid-Cap ETF, estimada em US$ 4,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de ProVise Management Group no T3 2015 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 254.242 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T3 2015 foi em Schwab US Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em Clorox no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 23% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2015.
- ProVise Management Group abriu 19 novas posições e encerrou 35 em T3 2015.
- O valor da carteira de ProVise Management Group caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T3 2015, protocolado em 6 de nov. de 2015.