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ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 344 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,29%
Posição
319
Nova
319
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 8,61 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,78 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,19% |
| 2 | Energia | 9,78% |
| 3 | Financeiro | 8,04% |
| 4 | Saúde | 7,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,8 mi | 6,44% |
+329.700
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 12,6 mi | 3,71% |
+189.393
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,45 mi | 2,79% |
+712.200
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,78 mi | 2,59% |
+194.328
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,85 mi | 1,73% |
+68.168
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,6 mi | 1,65% |
+142.455
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,02 mi | 1,48% |
+45.132
| Nova | +US$ 5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,73 mi | 1,4% |
+57.806
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,36 mi | 1,29% |
+335.136
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,11 mi | 1,21% |
+154.806
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,79 mi | 1,12% |
+109.711
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,67 mi | 1,08% |
+201.872
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,57 mi | 1,05% |
+39.533
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,42 mi | 1,01% |
+50.541
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,34 mi | 0,99% |
+28.257
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,3 mi | 0,97% |
+136.276
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,26 mi | 0,96% |
+105.014
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,03 mi | 0,89% |
+73.315
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3 mi | 0,89% |
+129.790
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,81 mi | 0,83% |
+113.067
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
21
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 2,62 mi | 0,77% |
+30.684
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,48 mi | 0,73% |
+25.004
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,41 mi | 0,71% |
+62.690
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 2,41 mi | 0,71% |
+55.225
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,41 mi | 0,71% |
+371.676
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ProVise Management Group, que divulgou 319 posições avaliadas em US$ 339 mi. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Dividend Appreciation ETF: 329.700 ações no valor de US$ 21,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 46% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de ProVise Management Group no T2 2013 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 329.700 ações no valor de US$ 21,8 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 24% de sua carteira de US$ 339 mi no T2 2013.
- ProVise Management Group divulgou 319 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T2 2013, protocolado em 8 de ago. de 2013.