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ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 623 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,77%
Posição
336
Nova
14
Aumentada
129
Reduzida
128
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,64% |
| 2 | Financeiro | 9,66% |
| 3 | Saúde | 8,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,06% |
| 5 | Industriais | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 27,1 mi | 4,36% |
301.796
-5.579
| -2% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 17,8 mi | 2,85% |
1.126.617
+225.252
| +25% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 14,9 mi | 2,39% |
169.087
-4.984
| -3% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 13,3 mi | 2,13% |
308.803
+14.162
| +5% | +US$ 610 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 12,4 mi | 2% |
382.920
+78.777
| +26% | +US$ 2,54 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,7% |
672.684
+207.772
| +45% | +US$ 3,25 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,4 mi | 1,67% |
150.371
-9.483
| -6% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 1,64% |
687.486
+45.924
| +7% | +US$ 677 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 9,9 mi | 1,59% |
69.413
+1.258
| +2% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,95 mi | 1,44% |
71.841
+650
| +0,9% | +US$ 77,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,45 mi | 1,36% |
75.581
+155
| +0,2% | +US$ 16,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,23 mi | 1,32% |
91.607
+1.811
| +2% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,88 mi | 1,27% |
242.905
+6.431
| +3% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,75 mi | 1,24% |
87.221
+2.500
| +3% | +US$ 215 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,74 mi | 1,24% |
139.070
+4.653
| +3% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 7,7 mi | 1,24% |
116.617
+3.878
| +3% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,6 mi | 1,22% |
222.025
-5.215
| -2% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,99 mi | 1,12% |
924.312
+61.328
| +7% | +US$ 453 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 6,72 mi | 1,08% |
17.527
+2
| +0% | +US$ 765 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,45 mi | 1,04% |
107.737
+3.172
| +3% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,36 mi | 1,02% |
38.735
+6.158
| +19% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,08 mi | 0,98% |
86.036
+103
| +0,1% | +US$ 7,23 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,99 mi | 0,96% |
166.680
+552
| +0,3% | +US$ 18,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,87 mi | 0,94% |
138.378
+6.775
| +5% | +US$ 283 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,87 mi | 0,94% |
35.218
+300
| +0,9% | +US$ 50,2 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T1 2017
No fechamento de T1 2017, ProVise Management Group detinha 336 posições avaliadas em US$ 623 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 588 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2017 de ProVise Management Group mostra 14 novas, 129 aumentaram, 128 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 17.500 ações no valor de US$ 486 mil. A maior venda foi de Fastenal, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de ProVise Management Group no T1 2017 foi Schwab US TIPS ETF: 17.500 ações no valor de US$ 486 mil.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Enbridge no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T1 2017 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em Fastenal no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,03 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 22% de sua carteira de US$ 623 mi no T1 2017.
- ProVise Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T1 2017.
- O valor da carteira de ProVise Management Group subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 623 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T1 2017, protocolado em 10 de mai. de 2017.