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ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 461 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 301 mil
(-0,07%)
Fluxo de capital
+US$ 6,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,55%
Posição
331
Nova
22
Aumentada
133
Reduzida
114
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,65% |
| 2 | Energia | 9,05% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,57% |
| 4 | Saúde | 8,46% |
| 5 | Financeiro | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 25,9 mi | 5,62% |
336.268
+3.373
| +1% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 15,9 mi | 3,46% |
212.687
+759
| +0,4% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,5 mi | 2,06% |
182.100
+1.054
| +0,6% | +US$ 57,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,27 mi | 1,8% |
77.570
+1.521
| +2% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 7,02 mi | 1,53% |
188.600
+35.217
| +23% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,9 mi | 1,5% |
74.097
+1.350
| +2% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,75 mi | 1,47% |
55.002
+2.820
| +5% | +US$ 351 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,63 mi | 1,44% |
1.079.280
+275.944
| +34% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 6,41 mi | 1,39% |
425.960
-7.155
| -2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,95 mi | 1,29% |
139.506
+9.124
| +7% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,59 mi | 1,21% |
66.723
+5.277
| +9% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,5 mi | 1,19% |
330.966
+20.040
| +6% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,16 mi | 1,12% |
659.460
-90.588
| -12% | -US$ 713 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 5,01 mi | 1,09% |
192.168
+32.418
| +20% | +US$ 872 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,96 mi | 1,08% |
15.118
+859
| +6% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,95 mi | 1,08% |
119.101
+1.825
| +2% | +US$ 77,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,93 mi | 1,07% |
41.327
+2.730
| +7% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,89 mi | 1,06% |
94.224
+3.539
| +4% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,82 mi | 1,05% |
119.539
+12.665
| +12% | +US$ 497 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,65 mi | 1,01% |
170.025
-5.215
| -3% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,55 mi | 0,99% |
198.568
-21.020
| -10% | -US$ 482 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,48 mi | 0,97% |
175.551
-5.934
| -3% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,29 mi | 0,93% |
332.748
+26.607
| +9% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,14 mi | 0,9% |
321.981
+81.546
| +34% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,12 mi | 0,89% |
50.748
+300
| +0,6% | +US$ 24,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T3 2014
No T3 2014, ProVise Management Group detinha 331 posições no valor de US$ 461 mi, uma queda de 0,07% em relação a US$ 461 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2014 de ProVise Management Group mostra 22 novas, 133 aumentaram, 114 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Visa: 56.884 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ProVise Management Group no T3 2014 foi Visa: 56.884 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T3 2014 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 22% de sua carteira de US$ 461 mi no T3 2014.
- ProVise Management Group abriu 22 novas posições e encerrou 28 em T3 2014.
- O valor da carteira de ProVise Management Group caiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 461 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.