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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 8.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.77%
Posición
336
Nuevas
14
Aumentadas
129
Reducidas
128
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.72 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.64% |
| 2 | Finanzas | 9.66% |
| 3 | Atención médica | 8.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.06% |
| 5 | Industriales | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 27.1 M | 4.36% |
301,796
-5,579
| -2% | -USD 494 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 17.8 M | 2.85% |
1,126,617
+225,252
| +25% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 14.9 M | 2.39% |
169,087
-4,984
| -3% | -USD 436 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 13.3 M | 2.13% |
308,803
+14,162
| +5% | +USD 610 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 12.4 M | 2% |
382,920
+78,777
| +26% | +USD 2.54 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.7% |
672,684
+207,772
| +45% | +USD 3.25 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.4 M | 1.67% |
150,371
-9,483
| -6% | -USD 654 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 1.64% |
687,486
+45,924
| +7% | +USD 677 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 9.9 M | 1.59% |
69,413
+1,258
| +2% | +USD 182 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.95 M | 1.44% |
71,841
+650
| +0.9% | +USD 77.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.45 M | 1.36% |
75,581
+155
| +0.2% | +USD 16.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.23 M | 1.32% |
91,607
+1,811
| +2% | +USD 161 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.88 M | 1.27% |
242,905
+6,431
| +3% | +USD 203 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.75 M | 1.24% |
87,221
+2,500
| +3% | +USD 215 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.74 M | 1.24% |
139,070
+4,653
| +3% | +USD 264 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 7.7 M | 1.24% |
116,617
+3,878
| +3% | +USD 248 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.6 M | 1.22% |
222,025
-5,215
| -2% | -USD 177 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.99 M | 1.12% |
924,312
+61,328
| +7% | +USD 453 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.72 M | 1.08% |
17,527
+2
| +0% | +USD 765 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.45 M | 1.04% |
107,737
+3,172
| +3% | +USD 189 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.36 M | 1.02% |
38,735
+6,158
| +19% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.08 M | 0.98% |
86,036
+103
| +0.1% | +USD 7.23 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.99 M | 0.96% |
166,680
+552
| +0.3% | +USD 18.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.87 M | 0.94% |
138,378
+6,775
| +5% | +USD 283 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.87 M | 0.94% |
35,218
+300
| +0.9% | +USD 50.2 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, ProVise Management Group mantenía 336 posiciones por un valor de USD 623 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de ProVise Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 129, 128 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 17,500 acciones con un valor de USD 486 k. La mayor venta fue Fastenal, por un valor estimado de USD 4.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T1 2017 fue Schwab US TIPS ETF: 17,500 acciones por un valor de USD 486 k.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en Enbridge durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T1 2017 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en Fastenal en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.03 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 22% de su cartera de USD 623 M en T1 2017.
- ProVise Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2017.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 623 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.