ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄

ProVise Management Groupの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、ProVise Management Groupは336銘柄を保有し、保有額は$6.23億でした。前四半期の$5.88億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

ProVise Management Groupの2017年第1四半期の報告書には、新規 14件、129件増加しました、128件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は17,500株、評価額は$48.6万でした。 最も大きな売却はFastenalで、推定額は$403万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• ProVise Management Groupが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は17,500株、評価額は$48.6万でした。
• ProVise Management Groupは2017年第1四半期にEnbridgeの保有額を最も増やし、増加額は推定$375万でした。
• ProVise Management Groupが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFで、推定$230万相当を減らしました。
• ProVise Management Groupは2017年第1四半期にFastenalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$403万でした。
• 2017年第1四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.23億のポートフォリオの22%を占めています。
• ProVise Management Groupは2017年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• ProVise Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$6.23億となりました。

2017年5月10日に提出された、2017年第1四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。