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ProVise Management Group 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.87%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
+72.2%
10年估算報酬率
+231.72%
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$1.01億
(+7.3%)
資金流向
-US$1512萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.57%
持股
286
新
25
增持
108
減碼
112
已平倉
4
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1636萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$790萬 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$674萬 |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$641萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$443萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2974萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$1501萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$635萬 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$504萬 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$464萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.09% |
| 2 | 金融 | 13.25% |
| 3 | 科技 | 10.75% |
| 4 | 通訊服務 | 8.2% |
| 5 | 醫療保健 | 7.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1.08億 | 7.27% |
1,430,575
+27,160
| +2% | +US$200萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5994萬 | 4.02% |
169,632
-3,667
| -2% | -US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$5687萬 | 3.81% |
1,128,650
+330,117
| +41% | +US$1636萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4241萬 | 2.84% |
58,658
-917
| -2% | -US$42.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$3992萬 | 2.68% |
137,347
+4,315
| +3% | +US$122萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$3806萬 | 2.55% |
139,081
+3,105
| +2% | +US$82.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3638萬 | 2.44% |
97,541
+1,471
| +2% | +US$59.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3489萬 | 2.34% |
69,719
+101
| +0.1% | +US$4.86萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$3472萬 | 2.33% |
652,917
+30,796
| +5% | +US$164萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3428萬 | 2.3% |
104,741
+286
| +0.3% | +US$8.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3312萬 | 2.22% |
138,955
-1,769
| -1% | -US$44.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3201萬 | 2.15% |
135,272
-169
| -0.1% | -US$3.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3075萬 | 2.06% |
381,713
-21,639
| -5% | -US$168萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2867萬 | 1.92% |
158,459
+3,395
| +2% | +US$58.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2847萬 | 1.91% |
344,567
+618
| +0.2% | +US$4.97萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2630萬 | 1.76% |
66,221
-3,656
| -5% | -US$145萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2569萬 | 1.72% |
251,467
+14,147
| +6% | +US$146萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2142萬 | 1.44% |
426,377
+10,042
| +2% | +US$50.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863億
| US$2102萬 | 1.41% |
134,100
-7,100
| -5% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2010萬 | 1.35% |
69,472
+68
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1909萬 | 1.28% |
53,410
-6,618
| -11% | -US$238萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1804萬 | 1.21% |
195,522
+2,124
| +1% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$1688萬 | 1.13% |
49,212
+798
| +2% | +US$25.6萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1622萬 | 1.09% |
479,214
+1,032
| +0.2% | +US$3.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1611萬 | 1.08% |
81,506
-11,025
| -12% | -US$213萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
SL
ProVise Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ProVise Management Group持有286個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$13.9億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
ProVise Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加108檔、減碼112檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intercontinental Exchange：共23,690股，價值US$292萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$2974萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的42%上升，其次為金融和科技。
- ProVise Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進23,690股，價值US$292萬。
- ProVise Management Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$1636萬。
- ProVise Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$1501萬。
- ProVise Management Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2974萬。
- 在2026年第2季，ProVise Management Group的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占33%。
- ProVise Management Group在2026年第2季新增了25個部位，並平倉4個部位。
- ProVise Management Group的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$14.9億。
根據ProVise Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。