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ProVise Management Group 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.74%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
+72.2%
10年估算報酬率
+231.72%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$9253萬
(+10%)
資金流向
+US$1529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.23%
持股
338
新
26
增持
112
減碼
160
已平倉
21
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$848萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$353萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$332萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$332萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$323萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$810萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$477萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$272萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$196萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.8% |
| 2 | 金融 | 10% |
| 3 | 醫療保健 | 9.48% |
| 4 | 科技 | 6.15% |
| 5 | 必需消費品 | 4.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4035萬 | 4.08% |
265,696
+4,216
| +2% | +US$62.8萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2403萬 | 2.43% |
1,098,750
-217,662
| -17% | -US$477萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2346萬 | 2.38% |
187,537
+377
| +0.2% | +US$4.66萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$2234萬 | 2.26% |
168,693
+21,046
| +14% | +US$281萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2037萬 | 2.06% |
84,927
+1,681
| +2% | +US$40.3萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1888萬 | 1.91% |
1,359,000
-101,844
| -7% | -US$146萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1824萬 | 1.85% |
828,744
-70,008
| -8% | -US$152萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1768萬 | 1.79% |
378,544
+177,999
| +89% | +US$848萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1720萬 | 1.74% |
35,363
+733
| +2% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1704萬 | 1.72% |
573,856
+87,332
| +18% | +US$251萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1659萬 | 1.68% |
325,600
+65,272
| +25% | +US$332萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1536萬 | 1.55% |
162,268
+2,716
| +2% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1526萬 | 1.55% |
308,264
+111
| +0% | +US$5,441 |
2020 Q2
10個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1443萬 | 1.46% |
148,831
-5,912
| -4% | -US$57.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1429萬 | 1.45% |
106,591
+7,894
| +8% | +US$100萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1420萬 | 1.44% |
152,417
+4,104
| +3% | +US$39.6萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1417萬 | 1.43% |
45,862
+5,817
| +15% | +US$173萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$1366萬 | 1.38% |
349,410
+29,977
| +9% | +US$117萬 |
2013 Q3
37個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1335萬 | 1.35% |
102,750
-1,035
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1322萬 | 1.34% |
263,617
+66,174
| +34% | +US$332萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1311萬 | 1.33% |
118,860
+6,815
| +6% | +US$73萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1308萬 | 1.32% |
519,315
-79,563
| -13% | -US$196萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1233萬 | 1.25% |
240,690
-6,330
| -3% | -US$30.3萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1212萬 | 1.23% |
346,683
+44,599
| +15% | +US$148萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1102萬 | 1.12% |
266,967
+16,879
| +7% | +US$74.7萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
相似基金
SL
ProVise Management Group的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，ProVise Management Group持有338個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$8.95億增加10%。 其前十大持股占投資組合的22%。
ProVise Management Group的2022年第4季申報資料顯示有新增26項、增加112檔、減碼160檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共61,964股，價值US$310萬。 最大的一筆賣出是iShares TIPS Bond ETF，估計金額為US$810萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的53%，其次為金融和醫療保健。
- ProVise Management Group在2022年第4季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進61,964股，價值US$310萬。
- ProVise Management Group在2022年第4季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$848萬。
- ProVise Management Group在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$810萬。
- ProVise Management Group於2022年第4季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$47.8萬。
- 在2022年第4季，ProVise Management Group的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占22%。
- ProVise Management Group在2022年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- ProVise Management Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.9億。
根據ProVise Management Group的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月10日提交。