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Levin Capital Strategies 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
19.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.68%
1年估算報酬率
+19.05%
3年估算報酬率
+91.89%
5年估算報酬率
+122.62%
10年估算報酬率
+297%
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$6875萬
(-4.6%)
資金流向
-US$2048萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.37%
持股
301
新
39
增持
57
減碼
87
已平倉
57
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2979萬 |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$1945萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1322萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1018萬 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+US$724萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1912萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1507萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1227萬 |
| 4 |
MarineMax
HZO
|
+US$965萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$843萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.89% |
| 2 | 工業 | 15.49% |
| 3 | 資訊科技 | 12.06% |
| 4 | 通訊服務 | 10.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7622萬 | 5.36% |
148,595
+14,462
| +11% | +US$669萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$5885萬 | 4.14% |
406,910
-4,433
| -1% | -US$69.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$5817萬 | 4.09% |
175,825
+25
| +0% | +US$8,744 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$5756萬 | 4.05% |
167,296
-3,159
| -2% | -US$110萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$5457萬 | 3.84% |
206,133
+39
| +0% | +US$1.03萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$4679萬 | 3.29% |
57,709
-5,600
| -9% | -US$475萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$3746萬 | 2.63% |
109,938
-185
| -0.2% | -US$6.38萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$3494萬 | 2.46% |
358,662
-78,952
| -18% | -US$843萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3360萬 | 2.36% |
134,863
-3,550
| -3% | -US$90.2萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3054萬 | 2.15% |
91,695
-2,689
| -3% | -US$86.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
UBS Group
UBS
US$1464億
| US$2935萬 | 2.06% |
609,818
-14,967
| -2% | -US$78.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Capital One
COF
US$1173億
| US$2891萬 | 2.03% |
149,755
-36,369
| -20% | -US$763萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$2764萬 | 1.94% |
890,258
+697,795
| +363% | +US$2979萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2671萬 | 1.88% |
36,836
+21,187
| +135% | +US$1322萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$2643萬 | 1.86% |
97,107
-5,658
| -6% | -US$165萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1921億
| US$2584萬 | 1.82% |
563,347
+30,391
| +6% | +US$143萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$1953萬 | 1.37% |
115,323
-1
| -0% | -US$183 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$1937萬 | 1.36% |
225,073
+3,574
| +2% | +US$31萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
19
Astronics
ATRO
US$25.4億
| US$1788萬 | 1.26% |
+265,230
| 新 | +US$1945萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$117億
| US$1781萬 | 1.25% |
114,800
+38,751
| +51% | +US$699萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Cadiz
CDZI
US$2.69億
| US$1757萬 | 1.24% |
4,481,101
-15,478
| -0.3% | -US$5.63萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$1630萬 | 1.15% |
299,521
-4,885
| -2% | -US$29.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Golar LNG
GLNG
US$43.9億
| US$1615萬 | 1.14% |
339,827
+130,000
| +62% | +US$658萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$1590萬 | 1.12% |
34,850
+1,013
| +3% | +US$42.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
BWX Technologies
BWXT
US$113億
| US$1572萬 | 1.11% |
114,753
+17,512
| +18% | +US$286萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Levin Capital Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Levin Capital Strategies持有301個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$14.9億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Levin Capital Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增39項、增加57檔、減碼87檔持股和已平倉57筆個持倉部位。 其最大的新持股是Astronics：共265,230股，價值US$1788萬。 最大的一筆賣出是Becton Dickinson，估計金額為US$1912萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產23%，低於前一季的24%，其次為工業和資訊科技。
- Levin Capital Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Astronics：共買進265,230股，價值US$1788萬。
- Levin Capital Strategies在2026年第3季增持MGM Resorts International的幅度最大，估計增加US$2979萬。
- Levin Capital Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Becton Dickinson，估計減持了US$1912萬。
- Levin Capital Strategies於2026年第3季完全出清Otis Worldwide，估計賣出金額為US$677萬。
- 在2026年第3季，Levin Capital Strategies的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占34%。
- Levin Capital Strategies在2026年第3季新增了39個部位，並平倉57個部位。
- Levin Capital Strategies的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$14.2億。
根據Levin Capital Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。