ProVise Management Group的 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 持股歷史

ProVise Management Group的投資組合 FNDA股票詳細資料 FNDA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$94.8萬	賣出	27,089 -1,076	-4%	-US$4萬	0.06%	135
2026 Q2	US$107萬	賣出	28,165 -3,779	-12%	-US$13.5萬	0.07%	134
2026 Q1	US$104萬	賣出	31,944 -963	-3%	-US$3.22萬	0.07%	135
2025 Q4	US$104萬	賣出	32,907 -446	-1%	-US$1.39萬	0.07%	132
2025 Q3	US$104萬	賣出	33,353 -8,089	-20%	-US$24.6萬	0.08%	130
2025 Q2	US$119萬	賣出	41,442 -8,632	-17%	-US$23.4萬	0.09%	125
2025 Q1	US$137萬	賣出	50,074 -10,356	-17%	-US$30.3萬	0.12%	114
2024 Q4	US$179萬	賣出	60,430 -6,994	-10%	-US$21.4萬	0.15%	106
2024 Q3	US$201萬	賣出	67,424 -9,100	-12%	-US$26.2萬	0.16%	114
2024 Q2	US$210萬	賣出	76,524 -20,838	-21%	-US$57.5萬	0.18%	111
2024 Q1	US$278萬	賣出	97,362 -12,828	-12%	-US$35萬	0.24%	102
2023 Q4	US$305萬	賣出	110,190 -7,956	-7%	-US$19.7萬	0.26%	98
2023 Q3	US$286萬	賣出	118,146 -11,088	-9%	-US$28.3萬	0.27%	99
2023 Q2	US$326萬	賣出	129,234 -3,256	-2%	-US$7.82萬	0.3%	91
2023 Q1	US$322萬	賣出	132,490 -9,290	-7%	-US$23.2萬	0.31%	86
2022 Q4	US$331萬	賣出	141,780 -78,232	-36%	-US$184萬	0.34%	85
2022 Q3	US$468萬	賣出	220,012 -15,346	-7%	-US$36.6萬	0.52%	58
2022 Q2	US$532萬	賣出	235,358 -5,290	-2%	-US$13.1萬	0.57%	53
2022 Q1	US$643萬	賣出	240,648 -5,182	-2%	-US$13.8萬	0.61%	49
2021 Q4	US$684萬	賣出	245,830 -4,176	-2%	-US$11.5萬	0.62%	50
2021 Q3	US$658萬	賣出	250,006 -4,058	-2%	-US$10.8萬	0.65%	48
2021 Q2	US$691萬	賣出	254,064 -1,840	-0.7%	-US$4.9萬	0.7%	41
2021 Q1	US$648萬	賣出	255,904 -2,494	-1%	-US$6.04萬	0.7%	40
2020 Q4	US$554萬	賣出	258,398 -22,142	-8%	-US$42.7萬	0.64%	44
2020 Q3	US$464萬	賣出	280,540 -5,416	-2%	-US$9.09萬	0.62%	46
2020 Q2	US$454萬	賣出	285,956 -17,604	-6%	-US$26萬	0.65%	44
2020 Q1	US$393萬	賣出	303,560 -13,812	-4%	-US$24.5萬	0.66%	45
2019 Q4	US$639萬	買進	317,372 +48	+0%	+US$933	0.79%	41
2019 Q3	US$599萬	買進	317,324 +2,030	+0.6%	+US$3.8萬	0.79%	40
2019 Q2	US$594萬	買進	315,294 +7,898	+3%	+US$14.8萬	0.8%	36
2019 Q1	US$572萬	買進	307,396 +3,912	+1%	+US$7.18萬	0.8%	37
2018 Q4	US$498萬	買進	303,484 +160	+0.1%	+US$2,931	0.79%	37
2018 Q3	US$618萬	買進	303,324 +17,366	+6%	+US$35.5萬	0.81%	34
2018 Q2	US$571萬	買進	285,958 +4,642	+2%	+US$9.06萬	0.43%	62
2018 Q1	US$524萬	賣出	281,316 -3,690	-1%	-US$7萬	0.77%	38
2017 Q4	US$540萬	賣出	285,006 -2,546	-0.9%	-US$4.71萬	0.77%	34
2017 Q3	US$522萬	賣出	287,552 -19,986	-6%	-US$34.7萬	0.76%	37
2017 Q2	US$534萬	賣出	307,538 -3,196	-1%	-US$5.52萬	0.81%	34
2017 Q1	US$539萬	買進	310,734 +12,020	+4%	+US$20.8萬	0.87%	30
2016 Q4	US$509萬	買進	298,714 +48,124	+19%	+US$77.5萬	0.87%	27
2016 Q3	US$390萬	賣出	250,590 -69,664	-22%	-US$107萬	0.68%	40
2016 Q2	US$470萬	買進	320,254 +56,414	+21%	+US$82萬	0.86%	30
2016 Q1	US$379萬	賣出	263,840 -8,006	-3%	-US$10.6萬	0.78%	36
2015 Q4	US$380萬	賣出	271,846 -7,440	-3%	-US$10.7萬	0.8%	30
2015 Q3	US$380萬	買進	279,286 +11,412	+4%	+US$16.6萬	0.88%	29
2015 Q2	US$407萬	買進	267,874 +22,642	+9%	+US$35.1萬	0.87%	30
2015 Q1	US$380萬	買進	245,232 +53,770	+28%	+US$81萬	0.81%	32
2014 Q4	US$286萬	買進	191,462 +19,252	+11%	+US$27.6萬	0.61%	41
2014 Q3	US$238萬	買進	172,210 +30,420	+21%	+US$44萬	0.52%	50
2014 Q2	US$210萬	買進	141,790 +94,890	+202%	+US$135萬	0.45%	63
2014 Q1	US$67.2萬	買進	+46,900	新	+US$65.5萬	0.16%	157

持有FNDA的其他基金

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27億 AUM 13.58% 1年估算報酬率

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota US$3.96億 AUM 9.38% 1年估算報酬率

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio US$108億 AUM 17.88% 1年估算報酬率

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia US$133億 AUM 14.1% 1年估算報酬率

Moller Wealth Partners US$5.45億 AUM 11.15% 1年估算報酬率

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois US$5.46億 AUM 12.24% 1年估算報酬率

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota US$2.21億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia US$3.7億 AUM 15.5% 1年估算報酬率

First Pacific Financial Vancouver, Washington US$9.8億 AUM 12.87% 1年估算報酬率

AlphaCore Capital La Jolla, California US$62.4億 AUM 19.96% 1年估算報酬率

ProVise Management Group的FNDA持股：2026年第3季回顧

ProVise Management Group在2026年第3季將Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA)持股減少3.8%，估計賣出價值US$4萬的股票，剩餘27,089股，價值US$94.8萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第135名。

ProVise Management Group於2014年第1季首次申報持有FNDA，此後已有51個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$691萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的278檔基金持有FNDA。

截至2026年第3季，ProVise Management Group持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 27,089股，價值US$94.8萬。
ProVise Management Group在2026年第3季賣出Schwab Fundamental US Small Company Index ETF共1,076股，估計金額為US$4萬。
在2026年第3季，Schwab Fundamental US Small Company Index ETF佔ProVise Management Group投資組合的0.06%，是其第 #135大持倉。
ProVise Management Group於2014年第1季首次申報持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
ProVise Management Group對Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$691萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的278檔基金持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF。

根據ProVise Management Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月6日提交。