ProVise Management Group
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de ProVise Management Group Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.07 M Vender
28,165
-3,779
-12% -USD 135 k 0.07% 134
2026
Q1 		USD 1.04 M Vender
31,944
-963
-3% -USD 32.2 k 0.07% 135
2025
Q4 		USD 1.04 M Vender
32,907
-446
-1% -USD 13.9 k 0.07% 132
2025
Q3 		USD 1.04 M Vender
33,353
-8,089
-20% -USD 246 k 0.08% 130
2025
Q2 		USD 1.19 M Vender
41,442
-8,632
-17% -USD 234 k 0.09% 125
2025
Q1 		USD 1.37 M Vender
50,074
-10,356
-17% -USD 303 k 0.12% 114
2024
Q4 		USD 1.79 M Vender
60,430
-6,994
-10% -USD 214 k 0.15% 106
2024
Q3 		USD 2.01 M Vender
67,424
-9,100
-12% -USD 262 k 0.16% 114
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
76,524
-20,838
-21% -USD 575 k 0.18% 111
2024
Q1 		USD 2.78 M Vender
97,362
-12,828
-12% -USD 350 k 0.24% 102
2023
Q4 		USD 3.05 M Vender
110,190
-7,956
-7% -USD 197 k 0.26% 98
2023
Q3 		USD 2.86 M Vender
118,146
-11,088
-9% -USD 283 k 0.27% 99
2023
Q2 		USD 3.26 M Vender
129,234
-3,256
-2% -USD 78.2 k 0.3% 91
2023
Q1 		USD 3.22 M Vender
132,490
-9,290
-7% -USD 232 k 0.31% 86
2022
Q4 		USD 3.31 M Vender
141,780
-78,232
-36% -USD 1.84 M 0.34% 85
2022
Q3 		USD 4.68 M Vender
220,012
-15,346
-7% -USD 366 k 0.52% 58
2022
Q2 		USD 5.32 M Vender
235,358
-5,290
-2% -USD 131 k 0.57% 53
2022
Q1 		USD 6.43 M Vender
240,648
-5,182
-2% -USD 138 k 0.61% 49
2021
Q4 		USD 6.84 M Vender
245,830
-4,176
-2% -USD 115 k 0.62% 50
2021
Q3 		USD 6.58 M Vender
250,006
-4,058
-2% -USD 108 k 0.65% 48
2021
Q2 		USD 6.91 M Vender
254,064
-1,840
-0.7% -USD 49 k 0.7% 41
2021
Q1 		USD 6.48 M Vender
255,904
-2,494
-1% -USD 60.4 k 0.7% 40
2020
Q4 		USD 5.54 M Vender
258,398
-22,142
-8% -USD 427 k 0.64% 44
2020
Q3 		USD 4.64 M Vender
280,540
-5,416
-2% -USD 90.9 k 0.62% 46
2020
Q2 		USD 4.54 M Vender
285,956
-17,604
-6% -USD 260 k 0.65% 44
2020
Q1 		USD 3.93 M Vender
303,560
-13,812
-4% -USD 245 k 0.66% 45
2019
Q4 		USD 6.39 M Comprar
317,372
+48
+0% +USD 933 0.79% 41
2019
Q3 		USD 5.99 M Comprar
317,324
+2,030
+0.6% +USD 38 k 0.79% 40
2019
Q2 		USD 5.94 M Comprar
315,294
+7,898
+3% +USD 148 k 0.8% 36
2019
Q1 		USD 5.72 M Comprar
307,396
+3,912
+1% +USD 71.8 k 0.8% 37
2018
Q4 		USD 4.98 M Comprar
303,484
+160
+0.1% +USD 2.93 k 0.79% 37
2018
Q3 		USD 6.18 M Comprar
303,324
+17,366
+6% +USD 355 k 0.81% 34
2018
Q2 		USD 5.71 M Comprar
285,958
+4,642
+2% +USD 90.6 k 0.43% 62
2018
Q1 		USD 5.24 M Vender
281,316
-3,690
-1% -USD 70 k 0.77% 38
2017
Q4 		USD 5.4 M Vender
285,006
-2,546
-0.9% -USD 47.1 k 0.77% 34
2017
Q3 		USD 5.22 M Vender
287,552
-19,986
-6% -USD 347 k 0.76% 37
2017
Q2 		USD 5.34 M Vender
307,538
-3,196
-1% -USD 55.2 k 0.81% 34
2017
Q1 		USD 5.39 M Comprar
310,734
+12,020
+4% +USD 208 k 0.87% 30
2016
Q4 		USD 5.09 M Comprar
298,714
+48,124
+19% +USD 775 k 0.87% 27
2016
Q3 		USD 3.9 M Vender
250,590
-69,664
-22% -USD 1.07 M 0.68% 40
2016
Q2 		USD 4.7 M Comprar
320,254
+56,414
+21% +USD 820 k 0.86% 30
2016
Q1 		USD 3.79 M Vender
263,840
-8,006
-3% -USD 106 k 0.78% 36
2015
Q4 		USD 3.8 M Vender
271,846
-7,440
-3% -USD 107 k 0.8% 30
2015
Q3 		USD 3.8 M Comprar
279,286
+11,412
+4% +USD 166 k 0.88% 29
2015
Q2 		USD 4.07 M Comprar
267,874
+22,642
+9% +USD 351 k 0.87% 30
2015
Q1 		USD 3.8 M Comprar
245,232
+53,770
+28% +USD 810 k 0.81% 32
2014
Q4 		USD 2.86 M Comprar
191,462
+19,252
+11% +USD 276 k 0.61% 41
2014
Q3 		USD 2.38 M Comprar
172,210
+30,420
+21% +USD 440 k 0.52% 50
2014
Q2 		USD 2.1 M Comprar
141,790
+94,890
+202% +USD 1.35 M 0.45% 63
2014
Q1 		USD 672 k Comprar
+46,900
Nuevas +USD 655 k 0.16% 157

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en FNDA: resumen de T2 2026

ProVise Management Group redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 135 k, y conservó 28,165 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #134.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2014 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group tenía 28,165 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 1.07 M.
  • ProVise Management Group vendió 3,779 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 135 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.07% de la cartera de ProVise Management Group en T2 2026 y fue su posición número 134.
  • ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces.
  • La posición de ProVise Management Group en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.