ProVise Management Group
FNDA-Symbol

ProVise Management Groups Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ProVise Management Group Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,07 Mio. $ Verkaufen
28.165
-3.779
-12 % -134.779 $ 0,07 % 134
2026
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
31.944
-963
-3 % -32.232 $ 0,07 % 135
2025
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
32.907
-446
-1 % -13.906 $ 0,07 % 132
2025
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
33.353
-8.089
-20 % -245.679 $ 0,08 % 130
2025
Q2 		1,19 Mio. $ Verkaufen
41.442
-8.632
-17 % -234.146 $ 0,09 % 125
2025
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
50.074
-10.356
-17 % -302.982 $ 0,12 % 114
2024
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
60.430
-6.994
-10 % -213.620 $ 0,15 % 106
2024
Q3 		2,01 Mio. $ Verkaufen
67.424
-9.100
-12 % -261.542 $ 0,16 % 114
2024
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
76.524
-20.838
-21 % -574.762 $ 0,18 % 111
2024
Q1 		2,78 Mio. $ Verkaufen
97.362
-12.828
-12 % -349.754 $ 0,24 % 102
2023
Q4 		3,05 Mio. $ Verkaufen
110.190
-7.956
-7 % -197.319 $ 0,26 % 98
2023
Q3 		2,86 Mio. $ Verkaufen
118.146
-11.088
-9 % -282.735 $ 0,27 % 99
2023
Q2 		3,26 Mio. $ Verkaufen
129.234
-3.256
-2 % -78.162 $ 0,3 % 91
2023
Q1 		3,22 Mio. $ Verkaufen
132.490
-9.290
-7 % -232.006 $ 0,31 % 86
2022
Q4 		3,31 Mio. $ Verkaufen
141.780
-78.232
-36 % -1,84 Mio. $ 0,34 % 85
2022
Q3 		4,68 Mio. $ Verkaufen
220.012
-15.346
-7 % -365.772 $ 0,52 % 58
2022
Q2 		5,32 Mio. $ Verkaufen
235.358
-5.290
-2 % -130.604 $ 0,57 % 53
2022
Q1 		6,43 Mio. $ Verkaufen
240.648
-5.182
-2 % -137.523 $ 0,61 % 49
2021
Q4 		6,84 Mio. $ Verkaufen
245.830
-4.176
-2 % -115.042 $ 0,62 % 50
2021
Q3 		6,58 Mio. $ Verkaufen
250.006
-4.058
-2 % -107.698 $ 0,65 % 48
2021
Q2 		6,91 Mio. $ Verkaufen
254.064
-1.840
-0,7 % -48.985 $ 0,7 % 41
2021
Q1 		6,48 Mio. $ Verkaufen
255.904
-2.494
-1 % -60.357 $ 0,7 % 40
2020
Q4 		5,54 Mio. $ Verkaufen
258.398
-22.142
-8 % -426.949 $ 0,64 % 44
2020
Q3 		4,64 Mio. $ Verkaufen
280.540
-5.416
-2 % -90.892 $ 0,62 % 46
2020
Q2 		4,54 Mio. $ Verkaufen
285.956
-17.604
-6 % -260.500 $ 0,65 % 44
2020
Q1 		3,93 Mio. $ Verkaufen
303.560
-13.812
-4 % -244.811 $ 0,66 % 45
2019
Q4 		6,39 Mio. $ Kaufen
317.372
+48
+0 % +933 $ 0,79 % 41
2019
Q3 		5,99 Mio. $ Kaufen
317.324
+2.030
+0,6 % +37.950 $ 0,79 % 40
2019
Q2 		5,94 Mio. $ Kaufen
315.294
+7.898
+3 % +148.326 $ 0,8 % 36
2019
Q1 		5,72 Mio. $ Kaufen
307.396
+3.912
+1 % +71.763 $ 0,8 % 37
2018
Q4 		4,98 Mio. $ Kaufen
303.484
+160
+0,1 % +2.931 $ 0,79 % 37
2018
Q3 		6,18 Mio. $ Kaufen
303.324
+17.366
+6 % +355.258 $ 0,81 % 34
2018
Q2 		5,71 Mio. $ Kaufen
285.958
+4.642
+2 % +90.613 $ 0,43 % 62
2018
Q1 		5,24 Mio. $ Verkaufen
281.316
-3.690
-1 % -69.980 $ 0,77 % 38
2017
Q4 		5,4 Mio. $ Verkaufen
285.006
-2.546
-0,9 % -47.123 $ 0,77 % 34
2017
Q3 		5,22 Mio. $ Verkaufen
287.552
-19.986
-6 % -347.315 $ 0,76 % 37
2017
Q2 		5,34 Mio. $ Verkaufen
307.538
-3.196
-1 % -55.224 $ 0,81 % 34
2017
Q1 		5,39 Mio. $ Kaufen
310.734
+12.020
+4 % +207.665 $ 0,87 % 30
2016
Q4 		5,09 Mio. $ Kaufen
298.714
+48.124
+19 % +775.446 $ 0,87 % 27
2016
Q3 		3,9 Mio. $ Verkaufen
250.590
-69.664
-22 % -1,07 Mio. $ 0,68 % 40
2016
Q2 		4,7 Mio. $ Kaufen
320.254
+56.414
+21 % +819.650 $ 0,86 % 30
2016
Q1 		3,79 Mio. $ Verkaufen
263.840
-8.006
-3 % -106.081 $ 0,78 % 36
2015
Q4 		3,8 Mio. $ Verkaufen
271.846
-7.440
-3 % -106.756 $ 0,8 % 30
2015
Q3 		3,8 Mio. $ Kaufen
279.286
+11.412
+4 % +166.273 $ 0,88 % 29
2015
Q2 		4,07 Mio. $ Kaufen
267.874
+22.642
+9 % +351.282 $ 0,87 % 30
2015
Q1 		3,8 Mio. $ Kaufen
245.232
+53.770
+28 % +810.233 $ 0,81 % 32
2014
Q4 		2,86 Mio. $ Kaufen
191.462
+19.252
+11 % +276.201 $ 0,61 % 41
2014
Q3 		2,38 Mio. $ Kaufen
172.210
+30.420
+21 % +439.672 $ 0,52 % 50
2014
Q2 		2,1 Mio. $ Kaufen
141.790
+94.890
+202 % +1,35 Mio. $ 0,45 % 63
2014
Q1 		672.000 $ Kaufen
+46.900
Neu +655.437 $ 0,16 % 157

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von ProVise Management Group: Q2 2026 im Rückblick

ProVise Management Group verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 134.779 $ und hielt danach 28.165 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

ProVise Management Group meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt ProVise Management Group 28.165 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
  • ProVise Management Group verkaufte 3.779 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 134.779 $.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von ProVise Management Group aus und war dessen Position auf Rang 134.
  • ProVise Management Group meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
  • Die Position von ProVise Management Group in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q2 2021 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .