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ProVise Management Group 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.89%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
+72.2%
10年估算報酬率
+231.72%
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$8724萬
(+7.4%)
資金流向
+US$1386萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
306
新
11
增持
125
減碼
124
已平倉
10
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$497萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$400萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$297萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$183萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$632萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$486萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+US$397萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$306萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.6% |
| 2 | 金融 | 12.73% |
| 3 | 科技 | 9.79% |
| 4 | 醫療保健 | 7.59% |
| 5 | 通訊服務 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$7687萬 | 6.09% |
1,226,224
+26,740
| +2% | +US$161萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3933萬 | 3.12% |
91,401
-194
| -0.2% | -US$8.29萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3035萬 | 2.4% |
153,238
-7,230
| -5% | -US$138萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3032萬 | 2.4% |
65,881
+2,122
| +3% | +US$93.8萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2813萬 | 2.23% |
168,231
+3,756
| +2% | +US$63.6萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2768萬 | 2.19% |
125,802
+5,346
| +4% | +US$114萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2715萬 | 2.15% |
505,370
+23,235
| +5% | +US$123萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2673萬 | 2.12% |
711,747
+25,954
| +4% | +US$93.7萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2659萬 | 2.11% |
142,714
+193
| +0.1% | +US$3.52萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$2599萬 | 2.06% |
125,795
+3,482
| +3% | +US$69.5萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2500萬 | 1.98% |
118,560
-221
| -0.2% | -US$4.66萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2490萬 | 1.97% |
377,564
+15,488
| +4% | +US$97.2萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2142萬 | 1.7% |
91,951
-1,627
| -2% | -US$36.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2134萬 | 1.69% |
125,262
+2,640
| +2% | +US$38.2萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2097萬 | 1.66% |
371,269
+8,715
| +2% | +US$49.3萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2061萬 | 1.63% |
417,951
-5,053
| -1% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1917萬 | 1.52% |
157,907
-175
| -0.1% | -US$2.03萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1911萬 | 1.51% |
457,395
+16,544
| +4% | +US$65.3萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1879萬 | 1.49% |
185,443
+13,505
| +8% | +US$135萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1747萬 | 1.38% |
149,069
+2,900
| +2% | +US$33.5萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1647萬 | 1.3% |
632,276
-75,136
| -11% | -US$189萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1590萬 | 1.26% |
135,939
+1,544
| +1% | +US$17.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
23
Novartis
NVS
US$2863億
| US$1517萬 | 1.2% |
131,890
+3,337
| +3% | +US$37.9萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$1513萬 | 1.2% |
55,012
+764
| +1% | +US$20.7萬 |
2014 Q3
40個季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1500萬 | 1.19% |
65,171
+517
| +0.8% | +US$11.6萬 |
2016 Q3
32個季度
|
|
相似基金
SL
ProVise Management Group的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ProVise Management Group持有306個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$11.7億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
ProVise Management Group的2024年第3季申報資料顯示有新增11項、增加125檔、減碼124檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共53,212股，價值US$511萬。 最大的一筆賣出是Chevron，估計金額為US$632萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為金融和科技。
- ProVise Management Group在2024年第3季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進53,212股，價值US$511萬。
- ProVise Management Group在2024年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$400萬。
- ProVise Management Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$632萬。
- ProVise Management Group於2024年第3季完全出清Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$397萬。
- 在2024年第3季，ProVise Management Group的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占27%。
- ProVise Management Group在2024年第3季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- ProVise Management Group的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$12.6億。
根據ProVise Management Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。