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SL
SWF LLC 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
17.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.47%
1年估算報酬率
+17.95%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+123.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$3.48億
(+30%)
資金流向
+US$1.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.94%
持股
15
新
4
增持
4
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6755萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6036萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$3876萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2546萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$66.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4.89萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7,196 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 金融 | 22.06% |
| 3 | 科技 | 0.03% |
| 4 | 通訊服務 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.93億 | 46.36% |
1,008,873
+90,546
| +10% | +US$6036萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.92億 | 19.56% |
584,092
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.57億 | 10.5% |
2,035,088
+9,067
| +0.4% | +US$66.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$9348萬 | 6.25% |
630,311
+2,657
| +0.4% | +US$36.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8404萬 | 5.62% |
114,124
+124
| +0.1% | +US$8.53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6990萬 | 4.68% |
+188,907
| 新 | +US$6755萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$3936萬 | 2.63% |
+412,419
| 新 | +US$3876萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$3744萬 | 2.51% |
50
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2646萬 | 1.77% |
+319,456
| 新 | +US$2546萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$84萬 | 0.06% |
20,358
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29.4萬 | 0.02% |
1,471
-35
| -2% | -US$7,196 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$23.7萬 | 0.02% |
+670
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$21.8萬 | 0.01% |
752
-171
| -19% | -US$4.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.37億
| US$21.4萬 | 0.01% |
6,993
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| – | – |
-5,795
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
相似基金
NEWAS
SWF LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SWF LLC持有15個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$11.5億增加30%。 其前十大持股占投資組合的100%。
SWF LLC在2026年第2季投入US$1.93億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共188,907股，價值US$6990萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的72%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$4.89萬。
- SWF LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進188,907股，價值US$6990萬。
- SWF LLC在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6036萬。
- SWF LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4.89萬。
- SWF LLC於2026年第2季完全出清State Street Multi-Asset Real Return ETF，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，SWF LLC的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占100%。
- SWF LLC在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- SWF LLC的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$14.9億。
根據SWF LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。