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ProVise Management Group 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.82%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
+72.2%
10年估算報酬率
+231.72%
AUM
US$8.13億
AUM 成長
+US$5862萬
(+7.8%)
資金流向
+US$1016萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.22%
持股
320
新
14
增持
101
減碼
134
已平倉
14
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$315萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$150萬 |
| 3 |
WPP
WPP
|
+US$115萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$139萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$85.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$77.3萬 |
| 5 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$54.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.54% |
| 2 | 金融 | 11.11% |
| 3 | 醫療保健 | 8.87% |
| 4 | 科技 | 5.74% |
| 5 | 必需消費品 | 5.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3496萬 | 4.3% |
280,409
+5,357
| +2% | +US$64.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2876萬 | 3.54% |
1,434,429
+21,342
| +2% | +US$41.3萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2044萬 | 2.52% |
190,041
+9,396
| +5% | +US$98.6萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2028萬 | 2.5% |
1,746,648
+136,440
| +8% | +US$150萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1772萬 | 2.18% |
917,910
+14,412
| +2% | +US$27萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$1446萬 | 1.78% |
380,085
-7,443
| -2% | -US$27.5萬 |
2014 Q1
23個季度
|
|
7
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1億
| US$1347萬 | 1.66% |
287,684
-19
| -0% | -US$857 |
2013 Q3
25個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1330萬 | 1.64% |
143,900
-1,500
| -1% | -US$13.3萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$1298萬 | 1.6% |
174,114
+283
| +0.2% | +US$2.11萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1237萬 | 1.52% |
127,158
-763
| -0.6% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1163萬 | 1.43% |
93,126
-2,904
| -3% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1156萬 | 1.42% |
611,432
+18,056
| +3% | +US$32.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1068萬 | 1.31% |
198,499
+1,054
| +0.5% | +US$5.52萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1056萬 | 1.3% |
125,946
-427
| -0.3% | -US$3.44萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1018萬 | 1.25% |
54,174
-1,586
| -3% | -US$28.6萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$1012萬 | 1.24% |
126,631
+690
| +0.5% | +US$5.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1008萬 | 1.24% |
135,719
+1,012
| +0.8% | +US$7.11萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$980萬 | 1.21% |
103,930
-801
| -0.8% | -US$7.27萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$970萬 | 1.19% |
132,084
-12,020
| -8% | -US$77.3萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$946萬 | 1.16% |
69,233
-1,328
| -2% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$930萬 | 1.14% |
206,871
+445
| +0.2% | +US$1.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$916萬 | 1.13% |
246,384
+2,624
| +1% | +US$9.35萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
23
WPP
WPP
US$58.8億
| US$914萬 | 1.12% |
129,983
+18,110
| +16% | +US$115萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$908萬 | 1.12% |
18,058
+80
| +0.4% | +US$3.8萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
25
Sanofi
SNY
US$973億
| US$866萬 | 1.07% |
172,438
+4,313
| +3% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
相似基金
SL
ProVise Management Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，ProVise Management Group持有320個部位，價值US$8.13億，較前一季的US$7.54億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的23%。
ProVise Management Group的2019年第4季申報資料顯示有新增14項、增加101檔、減碼134檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF：共28,539股，價值US$91.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF，估計金額為US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為金融和醫療保健。
- ProVise Management Group在2019年第4季最大筆買進的是Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF：共買進28,539股，價值US$91.3萬。
- ProVise Management Group在2019年第4季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$315萬。
- ProVise Management Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$87.2萬。
- ProVise Management Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2019年第4季，ProVise Management Group的投資組合規模為US$8.13億，前十大持股占23%。
- ProVise Management Group在2019年第4季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- ProVise Management Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$8.13億。
根據ProVise Management Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。