我們已在上線！
進一步了解
ProVise Management Group 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
21.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.81%
1年估算報酬率
+21.79%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
+72.2%
10年估算報酬率
+231.72%
AUM
US$10.8億
AUM 成長
-US$2745萬
(-2.5%)
資金流向
+US$917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.67%
持股
367
新
23
增持
112
減碼
161
已平倉
32
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$847萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$586萬 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$256萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$223萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$580萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$364萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$342萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$300萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.32% |
| 2 | 金融 | 10.69% |
| 3 | 科技 | 8.44% |
| 4 | 醫療保健 | 8.18% |
| 5 | 通訊服務 | 6.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3370萬 | 3.13% |
680,481
+163,509
| +32% | +US$847萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3039萬 | 2.83% |
195,594
-15,697
| -7% | -US$254萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3008萬 | 2.8% |
95,274
+2,635
| +3% | +US$87.1萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2095萬 | 1.95% |
59,809
+2,458
| +4% | +US$87.2萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2040萬 | 1.9% |
1,122,256
-61,272
| -5% | -US$115萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2014萬 | 1.87% |
175,155
-7,676
| -4% | -US$93.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1982萬 | 1.84% |
380,688
+40,500
| +12% | +US$222萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1979萬 | 1.84% |
150,073
+6,897
| +5% | +US$89.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1919萬 | 1.78% |
850,752
-82,716
| -9% | -US$196萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1860萬 | 1.73% |
393,336
+12,906
| +3% | +US$61萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1855萬 | 1.72% |
598,122
+9,214
| +2% | +US$29.8萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1854萬 | 1.72% |
381,064
+12,498
| +3% | +US$62.2萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1832萬 | 1.7% |
144,148
+5,086
| +4% | +US$68.2萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1802萬 | 1.68% |
105,268
+2,164
| +2% | +US$39.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1747萬 | 1.62% |
120,450
+1,249
| +1% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1747萬 | 1.62% |
393,921
+11,113
| +3% | +US$49.6萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1525萬 | 1.42% |
100,446
-14,987
| -13% | -US$236萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1514萬 | 1.41% |
156,221
-2,205
| -1% | -US$21.4萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1446萬 | 1.34% |
153,312
-1,386
| -0.9% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1427萬 | 1.33% |
121,406
-5,883
| -5% | -US$64.5萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1386萬 | 1.29% |
149,704
+6,461
| +5% | +US$62.2萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1358萬 | 1.26% |
332,368
+13,877
| +4% | +US$59.9萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1313萬 | 1.22% |
610,959
-152,319
| -20% | -US$342萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863億
| US$1224萬 | 1.14% |
120,193
+3,651
| +3% | +US$37.1萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$1185萬 | 1.1% |
51,535
+930
| +2% | +US$22.4萬 |
2014 Q3
36個季度
|
|
相似基金
SL
ProVise Management Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，ProVise Management Group持有367個部位，管理資產為US$10.8億，較前一季的US$11億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的22%。
ProVise Management Group的2023年第3季申報資料顯示有新增23項、增加112檔、減碼161檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是GSK：共72,093股，價值US$261萬。 最大的一筆賣出是Cencora，估計金額為US$580萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的48%，其次為金融和科技。
- ProVise Management Group在2023年第3季最大筆買進的是GSK：共買進72,093股，價值US$261萬。
- ProVise Management Group在2023年第3季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$847萬。
- ProVise Management Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Cencora，估計減持了US$580萬。
- ProVise Management Group於2023年第3季完全出清Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund，估計賣出金額為US$199萬。
- 在2023年第3季，ProVise Management Group的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占22%。
- ProVise Management Group在2023年第3季新增了23個部位，並平倉32個部位。
- ProVise Management Group的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$10.8億。
根據ProVise Management Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。