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GuardCap Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
8,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
-8,17%
Retorno est. (3 anos)
+21,85%
Retorno est. (5 anos)
+25,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 340 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 301 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,88%
Posição
27
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
15
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+US$ 5,01 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 31,6 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 27,6 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 25,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,41% |
| 3 | Saúde | 20,8% |
| 4 | Tecnologia | 18,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 172 mi | 12,24% |
773.225
-152.399
| -16% | -US$ 42,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 160 mi | 11,37% |
388.415
-76.746
| -16% | -US$ 28,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 133 mi | 9,46% |
3.255.683
-690.053
| -17% | -US$ 31,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 129 mi | 9,15% |
740.132
-147.377
| -17% | -US$ 21,6 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 122 mi | 8,65% |
646.216
-162.009
| -20% | -US$ 27,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 118 mi | 8,41% |
1.301.977
-287.823
| -18% | -US$ 25,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 114 mi | 8,13% |
222.508
-41.549
| -16% | -US$ 20,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 96,7 mi | 6,87% |
256.389
-50.176
| -16% | -US$ 20,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 71,1 mi | 5,06% |
394.513
-78.340
| -17% | -US$ 13,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 63,8 mi | 4,53% |
306.204
-61.606
| -17% | -US$ 14,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 62,2 mi | 4,42% |
536.324
-107.046
| -17% | -US$ 15,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 60,4 mi | 4,3% |
1.438.583
-285.411
| -17% | -US$ 12,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 57,7 mi | 4,11% |
256.473
-50.593
| -16% | -US$ 10,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 37,1 mi | 2,64% |
283.477
-55.240
| -16% | -US$ 9,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 4 mi | 0,28% |
60.555
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 3,93 mi | 0,28% |
10.225
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,09% |
38.023
+148
| +0,4% | +US$ 5,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 167 mil | 0,01% |
349
-4.985
| -93% | -US$ 2,02 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-4.750
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
20
Globant
GLOB
US$ 1,71 bi
| – | – |
-3.172
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| – | – |
-38.800
| Encerrada | -US$ 965 mil | – |
|
22
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| – | – |
-67.718
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
25
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| – | – |
-3.855
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RTM
SI
Revisão da carteira de GuardCap Asset Management no T2 2026
No T2 2026, GuardCap Asset Management detinha 27 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
GuardCap Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 301 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Mercado Libre, uma posição estimada em US$ 1,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, GuardCap Asset Management adicionou cerca de US$ 5,01 mil a RELX.
- GuardCap Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em RELX no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,01 mil.
- A maior redução de GuardCap Asset Management em T2 2026 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- GuardCap Asset Management encerrou totalmente sua posição em Mercado Libre no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de GuardCap Asset Management representam 84% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T2 2026.
- GuardCap Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de GuardCap Asset Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GuardCap Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.