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GuardCap Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1407 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
8.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 340 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 301 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.88%
Posición
27
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
15
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+USD 5.01 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+USD 31.6 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 27.6 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 25.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.41% |
| 3 | Atención médica | 20.8% |
| 4 | Tecnología | 18.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 172 M | 12.24% |
773,225
-152,399
| -16% | -USD 42.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 160 M | 11.37% |
388,415
-76,746
| -16% | -USD 28.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 133 M | 9.46% |
3,255,683
-690,053
| -17% | -USD 31.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 129 M | 9.15% |
740,132
-147,377
| -17% | -USD 21.6 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 122 M | 8.65% |
646,216
-162,009
| -20% | -USD 27.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 118 M | 8.41% |
1,301,977
-287,823
| -18% | -USD 25.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 114 M | 8.13% |
222,508
-41,549
| -16% | -USD 20.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 96.7 M | 6.87% |
256,389
-50,176
| -16% | -USD 20.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 71.1 M | 5.06% |
394,513
-78,340
| -17% | -USD 13.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 63.8 M | 4.53% |
306,204
-61,606
| -17% | -USD 14.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 62.2 M | 4.42% |
536,324
-107,046
| -17% | -USD 15.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 60.4 M | 4.3% |
1,438,583
-285,411
| -17% | -USD 12.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 57.7 M | 4.11% |
256,473
-50,593
| -16% | -USD 10.8 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 37.1 M | 2.64% |
283,477
-55,240
| -16% | -USD 9.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 4 M | 0.28% |
60,555
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 3.93 M | 0.28% |
10,225
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.09% |
38,023
+148
| +0.4% | +USD 5.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 167 k | 0.01% |
349
-4,985
| -93% | -USD 2.02 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-4,750
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
20
Globant
GLOB
USD 1708 M
| – | – |
-3,172
| Cerradas | -USD 146 k | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| – | – |
-38,800
| Cerradas | -USD 965 k | – |
|
22
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| – | – |
-67,718
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
25
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| – | – |
-3,855
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
Fondos similares
RTM
SI
Revisión del portafolio de GuardCap Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GuardCap Asset Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 1407 M, un 19% menos que los USD 1746 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
GuardCap Asset Management registró retiros netos por USD 301 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Mercado Libre, una posición estimada en USD 1.21 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
A contracorriente, GuardCap Asset Management aumentó su posición en RELX en un valor estimado de USD 5.01 k.
- GuardCap Asset Management fue quien más aumentó su posición en RELX durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.01 k.
- La mayor reducción de GuardCap Asset Management durante T2 2026 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- GuardCap Asset Management cerró por completo su posición en Mercado Libre en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de GuardCap Asset Management representan 84% de su cartera de USD 1407 M en T2 2026.
- GuardCap Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GuardCap Asset Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1407 M.
Según el Informe 13F de GuardCap Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.