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GuardCap Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
8.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.97%
1年予想リターン
-8.17%
3年間の予想リターン
+21.85%
5年予想リターン
+25.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$3.4億
(-19%)
資金フロー
-$3.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.88%
保有額
27
新規
–
買い増し
1
減少
15
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+$5,014 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$4216万 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+$3159万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2845万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2764万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$2518万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 22.41% |
| 3 | ヘルスケア | 20.8% |
| 4 | 情報技術 | 18.16% |
| 5 | 生活必需品 | 8.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
$1057億
| $1.72億 | 12.24% |
773,225
-152,399
| -16% | -$4216万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.6億 | 11.37% |
388,415
-76,746
| -16% | -$2845万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Yum China
YUMC
$152億
| $1.33億 | 9.46% |
3,255,683
-690,053
| -17% | -$3159万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Illumina
ILMN
$396億
| $1.29億 | 9.15% |
740,132
-147,377
| -17% | -$2158万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1.22億 | 8.65% |
646,216
-162,009
| -20% | -$2764万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1.18億 | 8.41% |
1,301,977
-287,823
| -18% | -$2518万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $1.14億 | 8.13% |
222,508
-41,549
| -16% | -$2072万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9667万 | 6.87% |
256,389
-50,176
| -16% | -$2030万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $7113万 | 5.06% |
394,513
-78,340
| -17% | -$1380万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Adobe
ADBE
$954億
| $6376万 | 4.53% |
306,204
-61,606
| -17% | -$1459万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $6216万 | 4.42% |
536,324
-107,046
| -17% | -$1525万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Nike
NKE
$551億
| $6045万 | 4.3% |
1,438,583
-285,411
| -17% | -$1255万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $5774万 | 4.11% |
256,473
-50,593
| -16% | -$1081万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1406億
| $3712万 | 2.64% |
283,477
-55,240
| -16% | -$959万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $400万 | 0.28% |
60,555
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Waters Corp
WAT
$429億
| $393万 | 0.28% |
10,225
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
RELX
RELX
$678億
| $120万 | 0.09% |
38,023
+148
| +0.4% | +$5,014 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $16.7万 | 0.01% |
349
-4,985
| -93% | -$202万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-4,750
| 解消 | -$59.6万 | – |
|
20
Globant
GLOB
$17.1億
| – | – |
-3,172
| 解消 | -$14.6万 | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
$1225億
| – | – |
-38,800
| 解消 | -$96.5万 | – |
|
22
Infosys
INFY
$496億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$54万 | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| – | – |
-67,718
| 解消 | -$56.7万 | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
$930億
| – | – |
-700
| 解消 | -$121万 | – |
|
25
NetEase
NTES
$807億
| – | – |
-3,855
| 解消 | -$43.2万 | – |
|
類似するファンド
RTM
SI
GuardCap Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GuardCap Asset Managementは$14.1億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$17.5億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
GuardCap Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$3.01億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMercado Libreで、推定 $121万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、GuardCap Asset ManagementはRELXへの投資を推定$5,014増やしました。
- GuardCap Asset Managementは2026年第2四半期にRELXの保有額を最も増やし、増加額は推定$5,014でした。
- GuardCap Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$4216万相当を減らしました。
- GuardCap Asset Managementは2026年第2四半期にMercado Libreの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GuardCap Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- GuardCap Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- GuardCap Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$14.1億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のGuardCap Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。