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BOK Financial Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
49.33%
推定1年リターン
20.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.85%
1年予想リターン
+20.52%
3年間の予想リターン
+61.79%
5年予想リターン
+65.65%
10年間の推定リターン
+210.85%
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.94億
(+18%)
資金フロー
+$1.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.97%
保有額
815
新規
379
買い増し
128
減少
152
解消
23
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$1.02億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1738万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$858万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$349万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$1721万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$125万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$113万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$103万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$99.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.04% |
| 2 | 情報技術 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.49億 | 17.91% |
508,379
+1,432
| +0.3% | +$95.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.94億 | 9.92% |
2,716,005
+123,133
| +5% | +$858万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.84億 | 9.44% |
2,136,784
+298
| +0% | +$2.51万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.27億 | 6.51% |
582,494
+4,704
| +0.8% | +$98.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1.06億 | 5.44% |
2,097,755
+2,021,916
| +2,666% | +$1.02億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1.02億 | 5.23% |
2,030,876
+345,830
| +21% | +$1738万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9233万 | 4.74% |
1,197,424
-10,598
| -0.9% | -$77.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7900万 | 4.05% |
105,489
-1,419
| -1% | -$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $7897万 | 4.05% |
192,855
-2,842
| -1% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5210万 | 2.67% |
539,455
-6,711
| -1% | -$64.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $5066万 | 2.6% |
655,898
+45,230
| +7% | +$349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4700万 | 2.41% |
583,370
+8,846
| +2% | +$68.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3592万 | 1.84% |
261,173
-4,654
| -2% | -$61.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3023万 | 1.55% |
137,745
-2,036
| -1% | -$42.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $2993万 | 1.53% |
747,968
-382,682
| -34% | -$1721万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2825万 | 1.45% |
330,495
-11,843
| -3% | -$99.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2192万 | 1.12% |
147,821
-6,378
| -4% | -$87.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2012万 | 1.03% |
88,595
-1,098
| -1% | -$24.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1638万 | 0.84% |
56,621
-4,385
| -7% | -$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1127万 | 0.58% |
31,525
-1,669
| -5% | -$60.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1111万 | 0.57% |
36,657
-1,690
| -4% | -$48.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1077万 | 0.55% |
140,640
-3,072
| -2% | -$23.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $979万 | 0.5% |
94,196
-209
| -0.2% | -$2.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $944万 | 0.48% |
25,001
-1,096
| -4% | -$43.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $922万 | 0.47% |
136,530
-6,008
| -4% | -$38.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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BOK Financial Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- BOK Financial Private Wealthは2026年第2四半期に新たに379件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- BOK Financial Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$19.5億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBOK Financial Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。