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BOK Financial Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,95 bi
Giro
49,33%
Retorno est. (1 ano)
20,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,52%
Retorno est. (3 anos)
+61,79%
Retorno est. (5 anos)
+65,65%
Retorno est. (10 anos)
+210,85%
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,97%
Posição
815
Nova
379
Aumentada
128
Reduzida
152
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,49 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 992 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,04% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 349 mi | 17,91% |
508.379
+1.432
| +0,3% | +US$ 955 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 194 mi | 9,92% |
2.716.005
+123.133
| +5% | +US$ 8,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 184 mi | 9,44% |
2.136.784
+298
| +0% | +US$ 25,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 127 mi | 6,51% |
582.494
+4.704
| +0,8% | +US$ 982 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 106 mi | 5,44% |
2.097.755
+2.021.916
| +2.666% | +US$ 102 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 102 mi | 5,23% |
2.030.876
+345.830
| +21% | +US$ 17,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 92,3 mi | 4,74% |
1.197.424
-10.598
| -0,9% | -US$ 778 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 79 mi | 4,05% |
105.489
-1.419
| -1% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 79 mi | 4,05% |
192.855
-2.842
| -1% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,1 mi | 2,67% |
539.455
-6.711
| -1% | -US$ 645 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 50,7 mi | 2,6% |
655.898
+45.230
| +7% | +US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 47 mi | 2,41% |
583.370
+8.846
| +2% | +US$ 686 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 35,9 mi | 1,84% |
261.173
-4.654
| -2% | -US$ 615 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 30,2 mi | 1,55% |
137.745
-2.036
| -1% | -US$ 427 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 29,9 mi | 1,53% |
747.968
-382.682
| -34% | -US$ 17,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 28,3 mi | 1,45% |
330.495
-11.843
| -3% | -US$ 992 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,9 mi | 1,12% |
147.821
-6.378
| -4% | -US$ 875 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 20,1 mi | 1,03% |
88.595
-1.098
| -1% | -US$ 245 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,4 mi | 0,84% |
56.621
-4.385
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,3 mi | 0,58% |
31.525
-1.669
| -5% | -US$ 601 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,1 mi | 0,57% |
36.657
-1.690
| -4% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,55% |
140.640
-3.072
| -2% | -US$ 238 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,8 mi | 0,5% |
94.196
-209
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,44 mi | 0,48% |
25.001
-1.096
| -4% | -US$ 439 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 9,22 mi | 0,47% |
136.530
-6.008
| -4% | -US$ 387 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BOK Financial Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BOK Financial Private Wealth detinha 815 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
BOK Financial Private Wealth alocou US$ 104 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 379 novas posições e aumentando 128 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.491 ações no valor de US$ 772 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust Micro, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior compra de BOK Financial Private Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.491 ações no valor de US$ 772 mil.
- BOK Financial Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de BOK Financial Private Wealth em T2 2026 foi em iShares Gold Trust Micro, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- BOK Financial Private Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 62,2 mil.
- As dez maiores posições de BOK Financial Private Wealth representam 70% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T2 2026.
- BOK Financial Private Wealth abriu 379 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de BOK Financial Private Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BOK Financial Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.