에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BOK Financial Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
49.33%
1년 추정 수익률
20.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.85%
1년 예상 수익률
+20.52%
3년 예상 수익률
+61.79%
5년 예상 수익률
+65.65%
10년 예상 수익률
+210.85%
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$2.94억
(+18%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.97%
보유액
815
신규
379
증가
128
축소
152
청산됨
23
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1738만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$858만 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$349만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$1721만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$125만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$99.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.04% |
| 2 | 정보기술 | 3.02% |
| 3 | 금융 | 1.16% |
| 4 | 산업재 | 0.84% |
| 5 | 임의소비재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.49억 | 17.91% |
508,379
+1,432
| +0.3% | +US$95.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.94억 | 9.92% |
2,716,005
+123,133
| +5% | +US$858만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.84억 | 9.44% |
2,136,784
+298
| +0% | +US$2.51만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.27억 | 6.51% |
582,494
+4,704
| +0.8% | +US$98.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1.06억 | 5.44% |
2,097,755
+2,021,916
| +2,666% | +US$1.02억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1.02억 | 5.23% |
2,030,876
+345,830
| +21% | +US$1738만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9233만 | 4.74% |
1,197,424
-10,598
| -0.9% | -US$77.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7900만 | 4.05% |
105,489
-1,419
| -1% | -US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$7897만 | 4.05% |
192,855
-2,842
| -1% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5210만 | 2.67% |
539,455
-6,711
| -1% | -US$64.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$5066만 | 2.6% |
655,898
+45,230
| +7% | +US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4700만 | 2.41% |
583,370
+8,846
| +2% | +US$68.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3592만 | 1.84% |
261,173
-4,654
| -2% | -US$61.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3023만 | 1.55% |
137,745
-2,036
| -1% | -US$42.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$2993만 | 1.53% |
747,968
-382,682
| -34% | -US$1721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2825만 | 1.45% |
330,495
-11,843
| -3% | -US$99.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2192만 | 1.12% |
147,821
-6,378
| -4% | -US$87.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2012만 | 1.03% |
88,595
-1,098
| -1% | -US$24.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1638만 | 0.84% |
56,621
-4,385
| -7% | -US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1127만 | 0.58% |
31,525
-1,669
| -5% | -US$60.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1111만 | 0.57% |
36,657
-1,690
| -4% | -US$48.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1077만 | 0.55% |
140,640
-3,072
| -2% | -US$23.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$979만 | 0.5% |
94,196
-209
| -0.2% | -US$2.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$944만 | 0.48% |
25,001
-1,096
| -4% | -US$43.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$922만 | 0.47% |
136,530
-6,008
| -4% | -US$38.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BOK Financial Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BOK Financial Private Wealth는 US$19.5억 상당의 815개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
BOK Financial Private Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.04억을 투입해 신규 포지션 379개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,491주를 보유했으며 가치는 US$77.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust Micro으로, 보유분을 추정 US$1721만 규모 줄였습니다.
- BOK Financial Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$77.2만 상당의 3,491주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BOK Financial Private Wealth로, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- BOK Financial Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust Micro이며, 추정 감소액은 US$1721만예요.
- BOK Financial Private Wealth는 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BOK Financial Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 70%를 차지해요.
- BOK Financial Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 379개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- BOK Financial Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 BOK Financial Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.