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Shapiro Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
26.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.87%
1년 예상 수익률
+26.74%
3년 예상 수익률
+40.7%
5년 예상 수익률
+31.8%
10년 예상 수익률
+220.18%
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$4970만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$2.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.25%
보유액
56
신규
6
증가
10
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$4258만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$3500만 |
| 3 |
Textron
TXT
|
+US$2375만 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1375만 |
| 5 |
Chewy
CHWY
|
+US$1304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$5532만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$4395만 |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$3440만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$3277만 |
| 5 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$2980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.72% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 16.52% |
| 4 | 임의소비재 | 15.02% |
| 5 | 건강관리 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$1.06억 | 6.45% |
2,883,052
-1,267,100
| -31% | -US$2980만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$8852만 | 5.37% |
10,834,553
+508,793
| +5% | +US$358만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Factset
FDS
US$107억
| US$8015만 | 4.86% |
348,359
+17,818
| +5% | +US$409만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$7701만 | 4.67% |
5,030,005
-4,279,565
| -46% | -US$5532만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$6998만 | 4.24% |
3,724,280
-1,478,529
| -28% | -US$2318만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$6697만 | 4.06% |
4,949,452
+2,659,582
| +116% | +US$4258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$6525만 | 3.96% |
2,651,410
-315,770
| -11% | -US$730만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$5992만 | 3.63% |
9,887,255
-725,015
| -7% | -US$375만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Maplebear
CART
US$118억
| US$5970만 | 3.62% |
1,260,770
-29,400
| -2% | -US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$5613만 | 3.4% |
1,126,729
-145,109
| -11% | -US$714만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$5518만 | 3.35% |
1,035,270
+77,485
| +8% | +US$420만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Pinterest
PINS
US$124억
| US$5503만 | 3.34% |
2,616,892
-771,902
| -23% | -US$1551만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5460만 | 3.31% |
958,312
-126,809
| -12% | -US$674만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5284만 | 3.2% |
549,006
-68,100
| -11% | -US$694만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$5212만 | 3.16% |
605,411
-46,553
| -7% | -US$408만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4902만 | 2.97% |
97,958
-13,130
| -12% | -US$631만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$4698만 | 2.85% |
473,115
-60,470
| -11% | -US$637만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4163만 | 2.52% |
117,830
-14,506
| -11% | -US$518만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$4094만 | 2.48% |
3,873,653
-398,206
| -9% | -US$406만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
20
Uber
UBER
US$1437억
| US$3444만 | 2.09% |
+477,340
| 신규 | +US$3500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$3258만 | 1.98% |
788,576
-111,027
| -12% | -US$515만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2582만 | 1.57% |
22,369
-58,606
| -72% | -US$4395만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
Textron
TXT
US$131억
| US$2398만 | 1.45% |
+261,450
| 신규 | +US$2375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Gartner
IT
US$130억
| US$2244만 | 1.36% |
173,095
+28,505
| +20% | +US$429만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$2217만 | 1.34% |
55,165
-16,918
| -23% | -US$599만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
OHIF
BFO
Shapiro Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shapiro Capital Management는 US$16.5억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Shapiro Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.06억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Axalta으로, 추정 US$3277만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Shapiro Capital Management는 Uber에 US$3444만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shapiro Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Uber으로, US$3444만 상당의 477,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Albertsons Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shapiro Capital Management로, 추정 증가액은 US$4258만 규모예요.
- Shapiro Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lionsgate Studios이며, 추정 감소액은 US$5532만예요.
- Shapiro Capital Management는 2026년 2분기에 Axalta 보유분을 전량 매도해 추정 US$3277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shapiro Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 44%를 차지해요.
- Shapiro Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Shapiro Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Shapiro Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.